SELARL TOLBIAC PHARMACIE
Dépôt
| Dénomination | SELARL TOLBIAC PHARMACIE |
| Siren | 505190322 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11418 |
| Numéro de Gestion | 2018D00372 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 NOGENT SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 450 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 197 007.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 14 331.00 | 14 331.00 | 14 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 936.00 | 18 353.00 | 93 583.00 | 161 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 267.00 | 18 353.00 | 107 914.00 | 4 824 815.00 |
BT Marchandises | 643 024.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | 32 155.00 | |
BZ Autres créances | 5 073 847.00 | 5 073 847.00 | 119 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 707.00 | 5 707.00 | 3 898.00 | |
CF Disponibilités | 29 985.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 124 849.00 | 5 124 849.00 | 829 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 116.00 | 18 353.00 | 5 232 764.00 | 5 653 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -331 092.00 | 707 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 734.00 | -1 038 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 141 174.00 | 1 263 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 312.00 | 2 970 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 862.00 | 604 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 226.00 | 701 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 481.00 | 113 766.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 091 590.00 | 4 389 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 764.00 | 5 653 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 590.00 | 1 928 560.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 210 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 934 836.00 | 4 934 836.00 | 5 477 374.00 | |
FG Production vendue services | 39 546.00 | 39 546.00 | 34 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 382.00 | 4 974 382.00 | 5 511 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 145 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 382.00 | 5 511 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 466 777.00 | 3 811 310.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 135 643.00 | 230 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46.00 | 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 819.00 | 399 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 666.00 | 21 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 845.00 | 504 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 861.00 | 247 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 366.00 | 44 590.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 145 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 023.00 | 6 417 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 259 360.00 | -905 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 809.00 | 2 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 809.00 | 2 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 097.00 | 103 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 097.00 | 103 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 288.00 | -101 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 167 072.00 | -1 006 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 867.00 | 5 752.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486 590.00 | 5 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776 395.00 | 2 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289 806.00 | 3 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 781.00 | 5 519 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 515.00 | 6 558 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 734.00 | -1 038 621.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 512.00 | 51 203.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 50 809.00 | 53 616.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 192.00 | 26 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 883.00 | 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 075.00 | 27 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 951.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 561.00 | 126 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 105 512.00 | 126 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 185.00 | 45 366.00 | 260 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 185.00 | 45 366.00 | 260 551.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 190 750.00 | 7 220.00 | 18 353.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 075.00 | 1 145 722.00 | 18 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 075.00 | 1 145 722.00 | 18 353.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 145 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 722.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 936.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 295.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 012.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 078.00 | 5 119 142.00 | 111 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 041.00 | 2 659 041.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 942.00 | 43 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 226.00 | 539 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 967.00 | 59 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | ||
VW T.V.A. | 22 396.00 | 22 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 434.00 | 37 434.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 681 921.00 | 681 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 590.00 | 4 091 590.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 711.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||