FINECO
Dépôt
| Dénomination | FINECO |
| Siren | 505216986 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2591 |
| Numéro de Gestion | 2008B40085 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72130 Souge-le-Ganelon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 611.00 | 1 134.00 | 2 268.00 |
CU Autres participations | 2 244 629.00 | 2 244 629.00 | 2 244 629.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 467 694.00 | 467 694.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 215 973.00 | 2 516.00 | 3 213 457.00 | 2 747 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | 48 600.00 | |
BZ Autres créances | 86 458.00 | 86 458.00 | 609 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 732.00 | 277 732.00 | 249 737.00 | |
CF Disponibilités | 51 031.00 | 51 031.00 | 36 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | 4 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 476 389.00 | 476 389.00 | 949 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 362.00 | 2 516.00 | 3 689 846.00 | 3 696 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 694.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 344 510.00 | 1 344 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 802.00 | 106 889.00 | ||
DG Autres réserves | 2 016 206.00 | 1 998 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 212.00 | 18 260.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 533 730.00 | 3 472 518.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 419.00 | 2 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 419.00 | 2 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 426.00 | 52 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 301.00 | 121 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | ||
EA Autres dettes | 77 395.00 | 45 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 697.00 | 221 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 846.00 | 3 696 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 697.00 | 221 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 350 004.00 | 350 004.00 | 344 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 004.00 | 350 004.00 | 344 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 472.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 352 477.00 | 344 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 674.00 | 3 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 4 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 767.00 | 272 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 158.00 | 46 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 469.00 | 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362.00 | 272.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 334 980.00 | 328 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 497.00 | 16 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 109.00 | 12 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 994.00 | 4 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 103.00 | 16 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 517.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 103.00 | 12 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 601.00 | 29 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 2 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 2 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 1 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 12 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 980.00 | 363 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 769.00 | 345 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 212.00 | 18 260.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 629.00 | 467 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 280.00 | 467 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 212 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 215 973.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 335.00 | 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 1 134.00 | 1 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 1 469.00 | 2 516.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057.00 | 362.00 | 2 419.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 362.00 | 6 419.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 467 694.00 | 467 694.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 178.00 | |||
VB T. V. A. | 13 693.00 | |||
VP Divers | 5 588.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 320.00 | 615 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | ||
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 426.00 | 27 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 395.00 | 77 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 697.00 | 153 697.00 | ||