SOF DI
Dépôt
| Dénomination | SOF DI |
| Siren | 505250779 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4820 |
| Numéro de Gestion | 2008B02340 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91026 EVRY CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 719 313.00 | 2 719 313.00 | 2 130 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 719 313.00 | 2 719 313.00 | 2 130 053.00 | |
CF Disponibilités | 5 464.00 | 5 464.00 | 56 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 464.00 | 5 464.00 | 56 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 777.00 | 2 724 777.00 | 2 186 273.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | 53 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172 941.00 | 590 866.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
DG Autres réserves | 151 132.00 | |||
DH Report à nouveau | 517 795.00 | 635 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 853.00 | 352 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 245 330.00 | 1 603 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 659.00 | 580 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 479 447.00 | 583 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 777.00 | 2 186 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 725.00 | 5 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 152.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 880.00 | 5 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 880.00 | -5 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 389 823.00 | 365 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 389 823.00 | 365 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 090.00 | 6 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 090.00 | 6 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 381 733.00 | 358 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 853.00 | 352 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 823.00 | 365 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970.00 | 12 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 853.00 | 352 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 053.00 | 589 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 053.00 | 589 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 719 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 719 313.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 659.00 | 83 777.00 | 347 912.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 447.00 | 86 565.00 | 347 912.00 | 44 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 314.00 | |||