ADMAU
Dépôt
| Dénomination | ADMAU |
| Siren | 505278259 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6766 |
| Numéro de Gestion | 2008B00483 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 710.00 | 120 710.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 392.00 | 85 497.00 | 45 894.00 | |
CU Autres participations | 1 256 350.00 | 1 256 350.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 38 589.00 | 38 589.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 551 896.00 | 206 208.00 | 1 345 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 182.00 | 93 182.00 | ||
BZ Autres créances | 189 549.00 | 189 549.00 | ||
CF Disponibilités | 533 138.00 | 533 138.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 834 315.00 | 834 315.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 211.00 | 206 208.00 | 2 180 003.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 351 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 181.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 698 459.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 229.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 446.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 481 544.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 003.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 693.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 429 918.00 | 429 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 918.00 | 429 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 046.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 437 964.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 102 208.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | |||
FY Salaires et traitements | 195 449.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 048.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 269.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 403 400.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 564.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 150 424.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 035.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 944.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 515.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 079.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 621.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 439.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 181.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 046.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 009.00 | 16 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 677.00 | 105 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 397.00 | 121 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 299 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 551 896.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 597.00 | 113.00 | 120 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 341.00 | 23 156.00 | 85 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 938.00 | 23 269.00 | 206 208.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 38 589.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 182.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 836.00 | |||
VB T. V. A. | 14 107.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 125.00 | 301 176.00 | 41 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 252.00 | 112 401.00 | 235 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843.00 | 2 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | ||
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 544.00 | 245 693.00 | 235 850.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 882.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 669.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 602.00 | |||
ST Autres comptes | 36 937.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 208.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 356.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 424.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 181.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 786.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||