CADORO FINANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | CADORO FINANCE SAS |
| Siren | 505292649 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104947 |
| Numéro de Gestion | 2016B22387 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 361 924.00 | 67 785.00 | 294 139.00 | 99 372.00 |
CU Autres participations | 69 300.00 | 69 300.00 | 69 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 516.00 | 1 402 516.00 | 607 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 18 984.00 | 18 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 864 724.00 | 79 785.00 | 1 784 939.00 | 794 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 047.00 | |||
BZ Autres créances | 1 013 805.00 | 1 013 805.00 | 1 007 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 850.00 | 602 850.00 | 249.00 | |
CF Disponibilités | 1 379 601.00 | 1 379 601.00 | 1 824 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 996 256.00 | 2 996 256.00 | 3 103 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 980.00 | 79 785.00 | 4 781 195.00 | 3 898 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 135 473.00 | 1 016 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 747.00 | 718 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 519 219.00 | 1 955 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778.00 | 6 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 12 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 406.00 | 55 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 433.00 | 217 772.00 | ||
EA Autres dettes | 2 020 110.00 | 1 650 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 261 975.00 | 1 943 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 195.00 | 3 898 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 975.00 | 1 943 037.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 248.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 893 514.00 | 893 514.00 | 934 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 514.00 | 893 514.00 | 934 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141.00 | 38.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 894 718.00 | 934 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 302 850.00 | 259 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 1 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 286.00 | 46 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 287.00 | 18 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 368.00 | 12 833.00 | ||
GE Autres charges | 1 116.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 345 724.00 | 338 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 994.00 | 595 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 795 200.00 | 320 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 016.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 802 140.00 | 320 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 024.00 | 8 738.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 066.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 090.00 | 8 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 793 050.00 | 311 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 342 045.00 | 907 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 471.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 671.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 28 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | 2 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 805.00 | 190 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 858.00 | 1 285 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 112.00 | 566 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 747.00 | 718 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 789.00 | 220 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 600.00 | 795 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 388.00 | 1 015 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 490 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 864 724.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 417.00 | 25 368.00 | 67 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 417.00 | 25 368.00 | 79 785.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 402 516.00 | 1 402 516.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 18 984.00 | ||
VB T. V. A. | 11 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 305.00 | 2 435 305.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 122 366.00 | 122 366.00 | ||
VW T.V.A. | 46 014.00 | 46 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 110.00 | 2 020 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 975.00 | 2 261 975.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300.00 | 157.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||