PROSERVE
Dépôt
| Dénomination | PROSERVE |
| Siren | 505293480 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10049 |
| Numéro de Gestion | 2008B03321 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 669.00 | 21 051.00 | 7 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 897.00 | 179 559.00 | 62 338.00 | 49 241.00 |
CU Autres participations | 604 858.00 | 604 858.00 | 604 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | 1 069.00 | 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | 876 493.00 | 200 610.00 | 675 883.00 | 655 054.00 |
BT Marchandises | 197 794.00 | 197 794.00 | 117 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | 6 157.00 | 4 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 508.00 | 8 593.00 | 687 915.00 | 435 868.00 |
BZ Autres créances | 202 263.00 | 202 263.00 | 400 429.00 | |
CF Disponibilités | 123 125.00 | 123 125.00 | 41 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | 23 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 169.00 | 8 593.00 | 1 226 576.00 | 1 022 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 663.00 | 209 204.00 | 1 902 459.00 | 1 677 992.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 346 440.00 | 281 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 981.00 | 65 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 265.00 | 3 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 463 940.00 | 380 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 689.00 | 13 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 069.00 | 50 216.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | 11 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 553.00 | 171 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 958.00 | 326 125.00 | ||
EA Autres dettes | 472 480.00 | 722 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | 1 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 438 519.00 | 1 297 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 459.00 | 1 677 992.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 814 051.00 | 1 814 051.00 | 1 336 659.00 | |
FG Production vendue services | 1 850 745.00 | 1 850 745.00 | 1 398 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 796.00 | 3 664 796.00 | 2 734 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 284.00 | 2 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 931.00 | 21 897.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 675 024.00 | 2 758 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 467 006.00 | 1 057 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 733.00 | -62 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 904 433.00 | 639 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 371.00 | 24 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 847 839.00 | 661 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 719.00 | 249 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 278.00 | 43 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 593.00 | 7 931.00 | ||
GE Autres charges | 2 418.00 | 19 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 552 923.00 | 2 640 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 101.00 | 117 995.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 33.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 725.00 | 2 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 725.00 | 2 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 711.00 | -2 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 391.00 | 115 634.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 86.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 86.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 9 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 151.00 | 3 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 12 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 008.00 | -12 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | 37 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 051.00 | 2 759 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 071.00 | 2 693 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 981.00 | 65 119.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 567.00 | 59 858.00 | ||