STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS |
| Siren | 505362046 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16059 |
| Numéro de Gestion | 2008B03488 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94569 RUNGIS CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 551 968.00 | 235 298.00 | 316 670.00 | 263 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 003.00 | 431 437.00 | 306 566.00 | 369 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 193.00 | 127 951.00 | 568 242.00 | 460 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 841.00 | |||
BF Prêts | 45 282.00 | 45 282.00 | 39 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | 119 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 150 971.00 | 794 686.00 | 1 356 285.00 | 1 294 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | 20 152.00 | 22 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 601.00 | 38 011.00 | 1 980 590.00 | 1 976 968.00 |
BZ Autres créances | 361 980.00 | 361 980.00 | 401 944.00 | |
CF Disponibilités | 151 117.00 | 151 117.00 | 101 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 553 996.00 | 38 011.00 | 2 515 985.00 | 2 503 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 967.00 | 832 697.00 | 3 872 270.00 | 3 798 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 363 473.00 | 422 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 457.00 | -558 737.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 036.00 | 12 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 052.00 | -13 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 752.00 | 246 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 752.00 | 246 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 759.00 | 1 085 733.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 424.00 | 1 653 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 782 681.00 | 670 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723.00 | |||
EA Autres dettes | 25 602.00 | 79 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 238 466.00 | 3 565 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 270.00 | 3 798 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 101.00 | 9 101.00 | 187.00 | |
FG Production vendue services | 10 227 495.00 | 643 309.00 | 10 870 804.00 | 10 142 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 595.00 | 643 309.00 | 10 879 905.00 | 10 142 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 034.00 | 194 124.00 | ||
FQ Autres produits | 1 940.00 | 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 114 879.00 | 10 337 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 558.00 | 1 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 069 072.00 | 8 097 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 868.00 | 113 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 527 143.00 | 1 330 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 498.00 | 561 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 700.00 | 159 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 790.00 | 33 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 573.00 | 122 241.00 | ||
GE Autres charges | 474 839.00 | 470 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 147 039.00 | 10 889 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 160.00 | -552 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | -240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | -240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 353.00 | 2 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 353.00 | 2 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 232.00 | -2 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 392.00 | -555 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 775.00 | 2 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 109.00 | 7 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 7 244.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 015.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | 10 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | -3 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 108.00 | 10 344 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 566.00 | 10 902 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 457.00 | -558 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 176.00 | 300 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 148.00 | 5 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 324.00 | 305 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 9 609.00 | 1 986 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 479.00 | 9 609.00 | 2 150 971.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 349.00 | 200 700.00 | 7 363.00 | 794 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 349.00 | 200 700.00 | 7 363.00 | 794 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 036.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 857.00 | 3 954.00 | 2 775.00 | 14 036.00 |
4A Provisions pour litiges | 129 906.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 318.00 | 91 573.00 | 161 138.00 | 176 752.00 |
6T Sur comptes clients | 49 525.00 | 10 790.00 | 22 304.00 | 38 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 525.00 | 10 790.00 | 22 304.00 | 38 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 700.00 | 106 317.00 | 186 217.00 | 228 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 363.00 | 183 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 954.00 | 2 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 282.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 099.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 001 502.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | |||
VB T. V. A. | 238 272.00 | |||
VP Divers | 11 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 071.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 534.00 | 2 502 252.00 | 45 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 424.00 | 1 535 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 738.00 | 164 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 932.00 | 245 932.00 | ||
VW T.V.A. | 334 473.00 | 334 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 538.00 | 37 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 894 759.00 | 894 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 602.00 | 25 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 466.00 | 3 238 466.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 39.00 | ||