TDSA AMIENS METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | TDSA AMIENS METROPOLE |
| Siren | 507380574 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003644 |
| Numéro de Gestion | 2008B00398 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80330 LONGUEAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 617.00 | 182.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 800.00 | 1 096 800.00 | 1 096 800.00 | |
AN Terrains | 92 623.00 | |||
AP Constructions | 77 046.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 394.00 | 30 354.00 | 173 040.00 | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 787.00 | 63 687.00 | 194 100.00 | 57 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 108 200.00 | 108 200.00 | 19 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 666 992.00 | 94 659.00 | 1 572 332.00 | 1 366 019.00 |
BP En cours de production de services | 148 109.00 | 148 109.00 | 99 014.00 | |
BT Marchandises | 12 194 156.00 | 435 625.00 | 11 758 531.00 | 10 240 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | 11.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 326.00 | 4 340 326.00 | 2 403 554.00 | |
BZ Autres créances | 2 653 715.00 | 2 653 715.00 | 2 713 478.00 | |
CF Disponibilités | 13 488.00 | 13 488.00 | 597 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 037.00 | 35 037.00 | 60 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 384 845.00 | 435 625.00 | 18 949 219.00 | 16 113 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 051 837.00 | 530 284.00 | 20 521 552.00 | 17 479 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 200.00 | 1 600 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | 9 047.00 | ||
DG Autres réserves | 83.00 | 83.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 666.00 | 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 344.00 | -103 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 268 319.00 | 1 505 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 455.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 202 455.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 427.00 | 2 522 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 744.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 773.00 | 199 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 137.00 | 8 165 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 959 292.00 | 890 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 733.00 | |||
EA Autres dettes | 3 543 159.00 | 4 184 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 510.00 | 11 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 050 778.00 | 15 974 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 521 552.00 | 17 479 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 694 832.00 | 15 499 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337 191.00 | 2 035 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 270 069.00 | 50 270 069.00 | 45 751 552.00 | |
FD Production vendue biens | 13 294.00 | 13 294.00 | 11 852.00 | |
FG Production vendue services | 970 974.00 | 970 974.00 | 1 659 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 254 338.00 | 51 254 338.00 | 47 422 847.00 | |
FM Production stockée | 56 435.00 | -98 607.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 461.00 | 5 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 122.00 | 495 044.00 | ||
FQ Autres produits | 2 513.00 | 1 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 071 870.00 | 47 826 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 908 784.00 | 44 440 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 636 848.00 | -3 269 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 895 212.00 | 2 741 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 161.00 | 309 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 200 207.00 | 2 288 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 213.00 | 901 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 566.00 | 46 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435 625.00 | 309 588.00 | ||
GE Autres charges | 4 037.00 | 5 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 986 959.00 | 47 773 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 910.00 | 52 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 877.00 | 16 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 877.00 | 16 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 962.00 | 154 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 962.00 | 154 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 085.00 | -137 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 174.00 | -84 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 932.00 | 2 953.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 323.00 | 2 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 840.00 | 26 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 263.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 559.00 | 26 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 236.00 | -23 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 066.00 | -4 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 317 071.00 | 47 845 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 554 415.00 | 47 949 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 344.00 | -103 928.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 31 234.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 533.00 | 270 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 988.00 | 349 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | 92 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 482.00 | 441 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | 1 097 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 649.00 | 461 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 3 700.00 | 108 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 427 333.00 | 1 666 992.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 267.00 | 984.00 | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 127.00 | 52 299.00 | 243 385.00 | 94 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 463.00 | 52 566.00 | 244 369.00 | 94 659.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 202 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 455.00 | 202 455.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 309 589.00 | 435 625.00 | 309 589.00 | 435 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 589.00 | 435 625.00 | 309 589.00 | 435 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 589.00 | 638 080.00 | 309 589.00 | 638 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435 625.00 | 309 589.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202 455.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 334 534.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 619.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 505.00 | |||
VB T. V. A. | 802 081.00 | |||
VC Groupe et associés | 93 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 137 280.00 | 6 956 783.00 | 180 497.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337 192.00 | 2 337 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 235.00 | 231 063.00 | 144 109.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 744.00 | 94 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 138.00 | 11 403 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 070.00 | 232 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 183.00 | 259 183.00 | ||
VW T.V.A. | 347 341.00 | 347 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 698.00 | 120 698.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 734.00 | 96 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 290 613.00 | 3 290 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 547.00 | 252 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 510.00 | 29 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 875 005.00 | 18 694 833.00 | 144 109.00 | 36 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 089.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||