HOLDING MONTEMBAULT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING MONTEMBAULT |
| Siren | 507426823 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 836 |
| Numéro de Gestion | 2008B00345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53470 Chalons-du-Maine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 2 907.00 | 987.00 | 326.00 |
CU Autres participations | 837 112.00 | 837 112.00 | 836 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 841 006.00 | 2 907.00 | 838 099.00 | 837 188.00 |
BZ Autres créances | 335 156.00 | 335 156.00 | 290 520.00 | |
CF Disponibilités | 56 546.00 | 56 546.00 | 110 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 701.00 | 391 701.00 | 401 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 707.00 | 2 907.00 | 1 229 800.00 | 1 238 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 902.00 | 24 990.00 | ||
DG Autres réserves | 474 032.00 | 437 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 954.00 | 78 246.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 031 069.00 | 994 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 415.00 | 182 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 173.00 | 53 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 6 871.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 198 731.00 | 244 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 800.00 | 1 238 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 537.00 | 110 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 358.00 | 220 358.00 | 218 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 358.00 | 220 358.00 | 218 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 840.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 198.00 | 218 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 721.00 | 5 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 700.00 | 68 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 583.00 | 44 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468.00 | 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 473.00 | 120 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 725.00 | 98 441.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 056.00 | 4 418.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 733.00 | 5 690.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 789.00 | 10 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 117.00 | 5 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 117.00 | 5 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 672.00 | 4 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 396.00 | 103 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | 25 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 986.00 | 228 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 032.00 | 150 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 954.00 | 78 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 60 583.00 | 44 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 1 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 862.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 627.00 | 1 379.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 837 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 006.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 468.00 | 2 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 468.00 | 2 907.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 181.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | |||
VB T. V. A. | 664.00 | |||
VC Groupe et associés | 329 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 156.00 | 335 156.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 728.00 | 30 836.00 | 40 892.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 688.00 | 4 386.00 | 19 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | ||
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 173.00 | 55 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 731.00 | 100 537.00 | 59 925.00 | 38 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 661.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 692.00 | 4 478.00 | ||
ST Autres comptes | 1 029.00 | 1 303.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 721.00 | 5 781.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 44 072.00 | 43 707.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866.00 | 942.00 | ||