DISTRIBAC
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBAC |
| Siren | 507716207 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1481 |
| Numéro de Gestion | 2016B00791 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 SAINTE MAXIME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 329.00 | 222.00 | 47.00 |
AH Fonds commercial | 865 705.00 | 865 705.00 | 865 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 508.00 | 12 406.00 | 79 102.00 | 15 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 105.00 | 52 916.00 | 349 188.00 | 341 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 755.00 | 21 755.00 | 21 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 385 623.00 | 935 357.00 | 450 266.00 | 1 244 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | 228.00 | ||
BT Marchandises | 113 053.00 | 113 053.00 | 128 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 210.00 | 111.00 | 155 100.00 | |
BZ Autres créances | 57 360.00 | 57 360.00 | 39 003.00 | |
CF Disponibilités | 18 969.00 | 18 969.00 | 17 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 517.00 | 111.00 | 346 407.00 | 184 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 140.00 | 935 467.00 | 796 673.00 | 1 428 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 237 600.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 177 790.00 | |||
DH Report à nouveau | -87 211.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 303.00 | -165 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 387 887.00 | -244 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 337.00 | 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 087.00 | 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 1 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 622.00 | 112 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | 149 492.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 7 649.00 | ||
EA Autres dettes | 216 695.00 | 1 402 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 404 699.00 | 1 673 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 673.00 | 1 428 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 801 369.00 | 1 801 369.00 | 1 818 632.00 | |
FG Production vendue services | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 837.00 | 1 802 837.00 | 1 818 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 154 776.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 347.00 | 7 719.00 | ||
FQ Autres produits | 4 034.00 | 45 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 966 993.00 | 1 872 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 404 858.00 | 1 389 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 443.00 | -2 720.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 344 818.00 | 229 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 16 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 206.00 | 250 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 848.00 | 90 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 041.00 | 49 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 087.00 | 288.00 | ||
GE Autres charges | 2 335.00 | 6 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 117 466.00 | 2 029 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 473.00 | -157 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 187.00 | 8 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 187.00 | 8 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 126.00 | -8 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 598.00 | -165 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 248.00 | 221 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 248.00 | 221 008.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 248.00 | 221 398.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 953.00 | 221 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 705.00 | -390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 303.00 | 2 093 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 606.00 | 2 259 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 303.00 | -165 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 256.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 238.00 | 118 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 655.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 893.00 | 119 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 493 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 460.00 | 1 385 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 82.00 | 4 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | 34 959.00 | 212.00 | 65 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 822.00 | 35 041.00 | 212.00 | 69 652.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 750.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288.00 | 4 087.00 | 288.00 | 4 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 865 705.00 | 865 705.00 | ||
6T Sur comptes clients | 111.00 | 111.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 816.00 | 865 816.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 869 903.00 | 288.00 | 869 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 198.00 | 288.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 865 705.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 755.00 | 21 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 210.00 | 155 210.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
VB T. V. A. | 43 803.00 | 43 803.00 | ||
VP Divers | 8 390.00 | 8 390.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 023.00 | 214 268.00 | 21 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 622.00 | 112 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | ||
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 685.00 | 216 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 699.00 | 404 699.00 | ||