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DISTRIBAC

Dépôt

DénominationDISTRIBAC
Siren507716207
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt1481
Numéro de Gestion2016B00791
Code Activité4711C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83120 SAINTE MAXIME
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 551.00 4 329.00 222.00 47.00
AH Fonds commercial 865 705.00 865 705.00 865 705.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 91 508.00 12 406.00 79 102.00 15 288.00
AT Autres immobilisations corporelles 402 105.00 52 916.00 349 188.00 341 376.00
BH Autres immobilisations financières 21 755.00 21 755.00 21 655.00
BJ TOTAL (I) 1 385 623.00 935 357.00 450 266.00 1 244 070.00
BL Matières premières, approvisionnements 228.00 228.00
BT Marchandises 113 053.00 113 053.00 128 496.00
BX Clients et comptes rattachés 155 210.00 111.00 155 100.00
BZ Autres créances 57 360.00 57 360.00 39 003.00
CF Disponibilités 18 969.00 18 969.00 17 008.00
CH Charges constatées d’avance 1 697.00 1 697.00 408.00
CJ TOTAL (II) 346 517.00 111.00 346 407.00 184 915.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 732 140.00 935 467.00 796 673.00 1 428 985.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 237 600.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DF Réserves réglementées (1) 177 790.00
DH Report à nouveau -87 211.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 028 303.00 -165 959.00
DL TOTAL (I) 387 887.00 -244 370.00
DP Provisions pour risques 3 750.00
DQ Provisions pour charges 337.00 288.00
DR TOTAL (IV) 4 087.00 288.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 552.00 1 012.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112 622.00 112 521.00
DY Dettes fiscales et sociales 57 470.00 149 492.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 360.00 7 649.00
EA Autres dettes 216 695.00 1 402 394.00
EC TOTAL (IV) 404 699.00 1 673 068.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 796 673.00 1 428 985.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 801 369.00 1 801 369.00 1 818 632.00
FG Production vendue services 1 469.00 1 469.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 802 837.00 1 802 837.00 1 818 632.00
FO Subventions d’exploitation 154 776.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 347.00 7 719.00
FQ Autres produits 4 034.00 45 931.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 966 993.00 1 872 282.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 404 858.00 1 389 620.00
FT Variation de stock (marchandises) 15 443.00 -2 720.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -228.00
FW Autres achats et charges externes 344 818.00 229 485.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 946.00 16 161.00
FY Salaires et traitements 225 206.00 250 352.00
FZ Charges sociales 79 848.00 90 369.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 041.00 49 278.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 111.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 087.00 288.00
GE Autres charges 2 335.00 6 608.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 117 466.00 2 029 440.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -150 473.00 -157 158.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 61.00 100.00
GP Total des produits financiers (V) 61.00 100.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 187.00 8 511.00
GU Total des charges financières (VI) 12 187.00 8 511.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 126.00 -8 411.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -162 598.00 -165 569.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 248.00 221 008.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 248.00 221 008.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 248.00 221 398.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 865 705.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 877 953.00 221 398.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -865 705.00 -390.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 979 303.00 2 093 391.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 007 606.00 2 259 350.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 028 303.00 -165 959.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 870 000.00 256.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 387 238.00 118 834.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 655.00 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 278 893.00 119 190.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 870 256.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 460.00 493 613.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 755.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 460.00 1 385 623.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 248.00 82.00 4 329.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30 575.00 34 959.00 212.00 65 323.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 34 822.00 35 041.00 212.00 69 652.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 3 750.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 337.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 288.00 4 087.00 288.00 4 087.00
6A sur immobilisations – incorporelles 865 705.00 865 705.00
6T Sur comptes clients 111.00 111.00
7B Total Provisions pour dépréciation 865 816.00 865 816.00
7C TOTAL GENERAL 288.00 869 903.00 288.00 869 903.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 198.00 288.00
UJ ‐ Exceptionnelles 865 705.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 21 755.00 21 755.00
UX Autres créances clients 155 210.00 155 210.00
UY Personnel et comptes rattachés 22.00 22.00
VB T. V. A. 43 803.00 43 803.00
VP Divers 8 390.00 8 390.00
VC Groupe et associés 1 832.00 1 832.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 313.00 3 313.00
VS Charges constatées d’avance 1 697.00 1 697.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 236 023.00 214 268.00 21 755.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 112 622.00 112 622.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 385.00 23 385.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 531.00 28 531.00
VW T.V.A. 538.00 538.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 017.00 5 017.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 360.00 3 360.00
VI Groupe et associés 216 685.00 216 685.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10.00 10.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 404 699.00 404 699.00