DE CLERCQ - PROSPER
Dépôt
| Dénomination | DE CLERCQ - PROSPER |
| Siren | 507758639 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 115 |
| Numéro de Gestion | 2008B00491 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10270 Lusigny-sur-Barse |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 112 334.00 | 79 894.00 | 32 440.00 | |
040 Immobilisations financières | 12 851.00 | 12 851.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 162 411.00 | 81 121.00 | 81 290.00 | |
060 Stock marchandises | 12 448.00 | 12 448.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | ||
072 Créances – Autres | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
084 Disponibilités | 71 507.00 | 71 507.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 127.00 | 151 127.00 | ||
110 Total général Actif | 313 538.00 | 81 121.00 | 232 418.00 | |
120 Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
126 Réserve légale | 750.00 | |||
132 Autres réserves | 20 112.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 20 297.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 48 659.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 16 542.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 113 659.00 | |||
172 Autres dettes | 123 041.00 | |||
174 Produits constatés d’avance | 8 000.00 | |||
176 Total des dettes | 183 759.00 | |||
180 Total général Passif | 232 418.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 245 873.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 130 142.00 | |||
230 Autres produits | 2 994.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 008.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 923.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | |||
24B (dont crédit bail mobilier) | -81.00 | |||
242 Autres charges externes. | 41 383.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 926.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 120 065.00 | |||
252 Charges sociales | 19 116.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 11 003.00 | |||
262 Autres charges | 960.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 352 018.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 26 991.00 | |||
280 Produits financiers | 1 178.00 | |||
294 Charges financières | 3 175.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 20 297.00 | |||
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 398.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 517.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 006.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 903.00 | |||