MOBILITY
Dépôt
| Dénomination | MOBILITY |
| Siren | 507861383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32229 |
| Numéro de Gestion | 2010B17737 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 657.00 | 29 053.00 | 6 604.00 | 10 234.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 188.00 | 115 188.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 54 431.00 | 22 677.00 | 10 512.00 |
CU Autres participations | 45 040.00 | 45 040.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 889.00 | 39 889.00 | 13 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 887.00 | 83 485.00 | 244 401.00 | 49 737.00 |
BT Marchandises | 3 002 832.00 | 54 384.00 | 2 948 447.00 | 2 770 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 337.00 | 280 337.00 | 486 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 343.00 | 5 333.00 | 456 010.00 | 293 021.00 |
BZ Autres créances | 774 861.00 | 774 861.00 | 550 916.00 | |
CF Disponibilités | 113 283.00 | 113 283.00 | 394 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | 23 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 777 657.00 | 59 717.00 | 4 717 940.00 | 4 518 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 544.00 | 143 203.00 | 4 962 341.00 | 4 568 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 823.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 538 500.00 | 538 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 146.00 | 634 611.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -552 695.00 | -751 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 515.00 | 198 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 767 466.00 | 650 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 824.00 | 129 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 074.00 | 800 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 304.00 | 1 995 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 344.00 | 225 111.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 725.00 | |||
EA Autres dettes | 640 601.00 | 565 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 194 874.00 | 3 717 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 341.00 | 4 568 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 071.00 | 3 663 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 49 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 744 608.00 | 357 795.00 | 11 102 404.00 | 10 936 099.00 |
FG Production vendue services | 107 768.00 | 107 768.00 | 72 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 377.00 | 357 795.00 | 11 210 172.00 | 11 008 188.00 |
FN Production immobilisée | 60 498.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 479.00 | 3 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 442.00 | 92 619.00 | ||
FQ Autres produits | 17 991.00 | 17 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 478 584.00 | 11 122 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029 624.00 | 8 120 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 430.00 | -689 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 792 293.00 | 1 770 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 373.00 | 37 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 809 833.00 | 740 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 258.00 | 343 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 182.00 | 15 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 701.00 | 84 955.00 | ||
GE Autres charges | 182 996.00 | 224 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 238 833.00 | 10 646 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 751.00 | 475 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 792.00 | 1 270.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 089.00 | 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 881.00 | 1 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 360.00 | 60 823.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 044.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 405.00 | 60 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 523.00 | -59 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 227.00 | 416 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 808.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | 32 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 808.00 | 32 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 520.00 | 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 520.00 | 250 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 712.00 | -217 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 274.00 | 11 156 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 758.00 | 10 957 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 515.00 | 198 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 108.00 | 116 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | 18 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 990.00 | 96 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 729.00 | 231 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 823.00 | 84 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 823.00 | 327 887.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 874.00 | 5 179.00 | 29 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 118.00 | 6 313.00 | 54 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 992.00 | 11 493.00 | 83 485.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 82 982.00 | 142 701.00 | 171 299.00 | 54 384.00 |
6T Sur comptes clients | 17 346.00 | 12 013.00 | 5 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 328.00 | 142 701.00 | 183 312.00 | 59 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 328.00 | 292 701.00 | 533 312.00 | 59 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 701.00 | 183 312.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | 350 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 889.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 553.00 | |||
UX Autres créances clients | 454 789.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 792.00 | |||
VB T. V. A. | 55 074.00 | |||
VC Groupe et associés | 176 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 701.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 094.00 | 1 336 381.00 | 84 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 520.00 | 25 716.00 | 28 803.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 074.00 | 984 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 304.00 | 2 196 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 330.00 | 88 330.00 | ||
VW T.V.A. | 143 023.00 | 143 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 601.00 | 640 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 874.00 | 4 166 071.00 | 28 803.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136 566.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026 867.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||