CTM VISSAC
Dépôt
| Dénomination | CTM VISSAC |
| Siren | 507904589 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12486 |
| Numéro de Gestion | 2008B00750 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63340 ST GERMAIN LEMBRON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 741.00 | 144 822.00 | 16 918.00 | 26 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 6 083.00 | 20 500.00 | 10 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | 1 761.00 | 11 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 180.00 | 152 000.00 | 44 180.00 | 53 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 221.00 | 44 221.00 | 58 073.00 | |
BN En cours de production de biens | 47 271.00 | 47 271.00 | 70 487.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 529 403.00 | 48 702.00 | 480 701.00 | 660 677.00 |
BZ Autres créances | 104 260.00 | 104 260.00 | 106 091.00 | |
CF Disponibilités | 158 494.00 | 158 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 885 169.00 | 48 702.00 | 836 466.00 | 895 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 349.00 | 200 702.00 | 880 647.00 | 948 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 482.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 184 019.00 | 193 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 091.00 | -9 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 610.00 | 233 519.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 598.00 | 11 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 598.00 | 11 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 981.00 | 73 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 645.00 | 14 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 624.00 | 388 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 078.00 | 218 191.00 | ||
EA Autres dettes | 1 110.00 | 9 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 578 439.00 | 703 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 647.00 | 948 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 718.00 | 703 774.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 906.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 616 092.00 | 1 616 092.00 | 2 038 198.00 | |
FG Production vendue services | 11 444.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 092.00 | 1 616 092.00 | 2 049 642.00 | |
FM Production stockée | -23 216.00 | 59 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799.00 | 1 700.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 1 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 616 681.00 | 2 112 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 763.00 | 535 932.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 852.00 | -24 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 582.00 | 756 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 296.00 | 21 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 728.00 | 575 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 689.00 | 213 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 891.00 | 16 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195.00 | |||
GE Autres charges | 42 304.00 | 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 300.00 | 2 095 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 381.00 | 16 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 639.00 | 24 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 639.00 | 24 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 639.00 | -24 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 743.00 | -8 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 651.00 | 8 898.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 390.00 | 8 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 598.00 | 11 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 042.00 | 11 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | -3 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 071.00 | 2 121 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 980.00 | 2 130 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 091.00 | -9 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 344.00 | 39 266.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 783.00 | 1 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 706.00 | 14 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 062.00 | 16 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 188 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 002.00 | 196 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 641.00 | 12 891.00 | 3 627.00 | 150 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 736.00 | 12 891.00 | 3 627.00 | 152 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 651.00 | 13 598.00 | 11 651.00 | 13 596.00 |
6T Sur comptes clients | 59 523.00 | 3 195.00 | 14 016.00 | 48 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 523.00 | 3 195.00 | 14 016.00 | 48 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 174.00 | 16 793.00 | 25 667.00 | 62 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 195.00 | 14 016.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 598.00 | 11 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 482.00 | |||
UX Autres créances clients | 448 922.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 979.00 | |||
VB T. V. A. | 44 820.00 | |||
VP Divers | 30 481.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 863.00 | 553 620.00 | 82 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 146.00 | 11 425.00 | 47 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 624.00 | 262 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 476.00 | 75 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | ||
VW T.V.A. | 103 475.00 | 103 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 587.00 | 15 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 439.00 | 525 718.00 | 47 331.00 | 5 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | |||