DISTRICHEL
Dépôt
| Dénomination | DISTRICHEL |
| Siren | 507958460 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11101 |
| Numéro de Gestion | 2008B01611 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 2 128.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 650.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 312.00 | 29 191.00 | 2 122.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 349.00 | 752 074.00 | 1 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 574.00 | 36 574.00 | 34 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 122 255.00 | 1 082 284.00 | 39 971.00 | 39 657.00 |
BT Marchandises | 134 263.00 | 134 263.00 | 87 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 769.00 | 101 769.00 | 84 435.00 | |
BZ Autres créances | 152 165.00 | 152 165.00 | 161 676.00 | |
CF Disponibilités | 128 620.00 | 128 620.00 | 426 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | 4 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 531 680.00 | 531 680.00 | 763 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 935.00 | 1 082 284.00 | 571 651.00 | 803 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 118 928.00 | 118 928.00 | ||
DG Autres réserves | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 450 209.00 | -1 450 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 269.00 | -161 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | -516 013.00 | -422 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 169.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 034.00 | 1 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 034.00 | 38 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734.00 | 264 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 178.00 | 300 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 578.00 | 511 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | 107 364.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 601.00 | ||
EA Autres dettes | 17 197.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 086 630.00 | 1 187 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 651.00 | 803 409.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 611 620.00 | 2 611 620.00 | 3 038 169.00 | |
FG Production vendue services | 2 608.00 | 2 608.00 | 64 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 229.00 | 2 614 229.00 | 3 102 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 939.00 | 41 964.00 | ||
FQ Autres produits | 16 170.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 337.00 | 3 144 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 796.00 | 2 451 151.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 770.00 | 5 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 739.00 | 352 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 685.00 | 21 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 522.00 | 217 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 731.00 | 52 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 492.00 | 42 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 215.00 | |||
GE Autres charges | 19 955.00 | 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 867 151.00 | 3 147 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 814.00 | -3 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 761.00 | 1 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 761.00 | 1 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -761.00 | -1 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 575.00 | -4 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 065.00 | 5 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 140.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 218.00 | 39.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 422.00 | 5 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 910.00 | 162 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 116.00 | 162 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 306.00 | -157 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 760.00 | 3 149 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 029.00 | 3 311 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 269.00 | -161 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 794.00 | 10 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 279.00 | 2 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 741.00 | 12 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | 301 018.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | 784 662.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 43 222.00 | 1 122 255.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 316.00 | 68 519.00 | 19 595.00 | 551 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 335.00 | 68 519.00 | 19 595.00 | 552 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 521.00 | 37 487.00 | 1 034.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 521.00 | 24 479.00 | 300 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 312 877.00 | 82 853.00 | 230 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 828.00 | 24 479.00 | 89 283.00 | 530 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 349.00 | 24 479.00 | 126 770.00 | 531 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 424.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 574.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 648.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 193.00 | |||
VB T. V. A. | 99 544.00 | |||
VP Divers | 9 924.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 372.00 | 268 797.00 | 36 574.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 578.00 | 292 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 266.00 | 35 266.00 | ||
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735.00 | 21 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 671 078.00 | 671 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 630.00 | 1 086 630.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||