T'ORREM
Dépôt
| Dénomination | T'ORREM |
| Siren | 508005204 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6885 |
| Numéro de Gestion | 2010B01135 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01800 Villieu-Loyes-Mollon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 739.00 | 54 878.00 | 8 861.00 | 16 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 162.00 | 173 728.00 | 62 433.00 | 114 666.00 |
CU Autres participations | 145.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | 10 691.00 | 10 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 591.00 | 228 606.00 | 81 985.00 | 141 589.00 |
BN En cours de production de biens | 54 545.00 | 54 545.00 | 6 678.00 | |
BT Marchandises | 3 379.00 | 3 379.00 | 1 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | 1 361.00 | 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 587.00 | 4 108.00 | 626 479.00 | 685 712.00 |
BZ Autres créances | 112 604.00 | 112 604.00 | 145 053.00 | |
CF Disponibilités | 217 951.00 | 217 951.00 | 175 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | 3 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 742.00 | 4 108.00 | 1 017 635.00 | 1 018 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 333.00 | 232 714.00 | 1 099 619.00 | 1 160 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 691.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 386 539.00 | 327 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 601.00 | 59 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 738.00 | 428 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 656.00 | 98 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 652.00 | 342 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 862.00 | 246 120.00 | ||
EA Autres dettes | 57 517.00 | 29 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 764 882.00 | 732 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 619.00 | 1 160 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 579.00 | 682 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 603 936.00 | 59 190.00 | 2 663 126.00 | 3 254 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 936.00 | 59 190.00 | 2 663 126.00 | 3 254 322.00 |
FM Production stockée | 47 867.00 | -42 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 512.00 | 61 069.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 757 517.00 | 3 272 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 344.00 | 46 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 832.00 | 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 945.00 | 1 753 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 623.00 | 27 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 033 656.00 | 962 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 232.00 | 324 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 209.00 | 62 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 108.00 | |||
GE Autres charges | 125.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 843 410.00 | 3 177 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 893.00 | 95 362.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 192.00 | 3 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 192.00 | 3 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 937.00 | -3 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 830.00 | 91 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 2 796.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | 5 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | 3 627.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 110.00 | 6 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 468.00 | 10 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | -4 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 468.00 | 3 277 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 070.00 | 3 218 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 601.00 | 59 174.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 914.00 | 26 031.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 512.00 | 61 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 111.00 | 3 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 202.00 | 3 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | 299 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 10 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 071.00 | 310 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 358.00 | 53 209.00 | 15 961.00 | 228 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 358.00 | 53 209.00 | 15 961.00 | 228 606.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | |||
UX Autres créances clients | 626 479.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 637.00 | |||
VB T. V. A. | 50 862.00 | |||
VP Divers | 1 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 197.00 | 755 197.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 101.00 | 28 799.00 | 21 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 652.00 | 318 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 264.00 | 117 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 751.00 | 76 751.00 | ||
VW T.V.A. | 126 747.00 | 126 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 517.00 | 57 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 882.00 | 743 579.00 | 21 303.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 939.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||