TRANSPORTS GASTALDELLO
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GASTALDELLO |
| Siren | 508049756 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4815 |
| Numéro de Gestion | 2008B00306 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 5 044.00 | 3 996.00 | |
AH Fonds commercial | 258 077.00 | 258 077.00 | 258 077.00 | |
AP Constructions | 5 001.00 | 2 874.00 | 2 127.00 | 2 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 221.00 | 85 430.00 | 1 791.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 886.00 | 317 843.00 | 59 043.00 | 74 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | 44 810.00 | 35 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 781 584.00 | 411 191.00 | 370 394.00 | 373 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 802.00 | 33 802.00 | 15 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 104.00 | 151 874.00 | 1 363 230.00 | 889 257.00 |
BZ Autres créances | 363 939.00 | 363 939.00 | 254 843.00 | |
CF Disponibilités | 23 968.00 | 23 968.00 | 106 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 520.00 | 36 520.00 | 17 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 973 333.00 | 151 874.00 | 1 821 458.00 | 1 283 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 917.00 | 563 065.00 | 2 191 852.00 | 1 657 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 202 075.00 | 157 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 904.00 | 44 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 979.00 | 334 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 946.00 | 181 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 785.00 | 510 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 617.00 | 237 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 742.00 | 392 598.00 | ||
EA Autres dettes | 1 784.00 | 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 814 873.00 | 1 323 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 852.00 | 1 657 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 824.00 | 1 196 095.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 628.00 | 25 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 942 653.00 | 1 413 568.00 | 7 356 221.00 | 5 592 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 653.00 | 1 413 568.00 | 7 356 221.00 | 5 592 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 343.00 | 175 253.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 679 566.00 | 5 771 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 900.00 | 1 572 422.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 030.00 | -5 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 698 796.00 | 2 572 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 003.00 | 73 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 359 434.00 | 1 040 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 160.00 | 271 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 576.00 | 28 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 850.00 | |||
GE Autres charges | 748.00 | 4 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 612 437.00 | 5 558 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 130.00 | 212 613.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 855.00 | 26 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 855.00 | 26 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 846.00 | -26 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 283.00 | 185 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159.00 | 22 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159.00 | 22 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 056.00 | 143 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | 53.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | 143 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | -121 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 20 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 734.00 | 5 793 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 831.00 | 5 749 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 904.00 | 44 109.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806 093.00 | 544 741.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 343.00 | 175 210.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 26 642.00 | 32 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 359.00 | 5 758.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 617.00 | 18 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 359.00 | 19 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 335.00 | 44 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 040.00 | 469 109.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | 45 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 939.00 | 781 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 1 762.00 | 5 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 473.00 | 30 814.00 | 34 140.00 | 406 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 755.00 | 32 576.00 | 34 140.00 | 411 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 133 024.00 | 18 850.00 | 151 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 024.00 | 18 850.00 | 151 874.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 024.00 | 18 850.00 | 151 874.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 062.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 357 042.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 323.00 | |||
VB T. V. A. | 100 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 373.00 | 1 915 563.00 | 44 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 734.00 | 183 734.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 212.00 | 26 947.00 | 66 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 617.00 | 429 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 185.00 | 184 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 770.00 | 132 770.00 | ||
VW T.V.A. | 225 053.00 | 225 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 734.00 | 64 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 465 785.00 | 16 000.00 | 449 785.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873.00 | 1 264 824.00 | 516 265.00 | 33 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 214.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||