PASCALINE ET JEAN MARC
Dépôt
| Dénomination | PASCALINE ET JEAN MARC |
| Siren | 508108420 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2844 |
| Numéro de Gestion | 2015B01904 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77320 CERNEUX |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | 25 000.00 | ||
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 3 794.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 530.00 | 49 017.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234 521.00 | 1 770 938.00 | ||
AN Terrains | 1 002 600.00 | 1 056 387.00 | ||
AP Constructions | 2 903 041.00 | 3 063 606.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207 820.00 | 2 874 436.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 573.00 | 1 646 492.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 711 573.00 | |||
AX Avances et acomptes | 126 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 602.00 | 41 573.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | -10.00 | -10.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 145 181.00 | 176 163.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 276 845.00 | 9 067 610.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 908 555.00 | 1 176 040.00 | ||
BT Marchandises | 338 807.00 | 339 071.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 461 160.00 | 12 607 896.00 | ||
BZ Autres créances | 4 026 788.00 | 2 325 490.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 605 109.00 | 4 763 327.00 | ||
CF Disponibilités | 6 478 219.00 | 4 936 062.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 95 856.00 | 169 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 161 425.00 | 26 515 916.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | -3.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 697 792.00 | 37 379 461.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | 91 085.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 086.00 | 91 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 277 189.00 | 2 893 185.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 908 234.00 | 1 075 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 296 171.00 | 7 789 311.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 708 490.00 | 3 469 857.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 334 424.00 | 638 627.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 042 914.00 | 4 108 484.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 578 988.00 | 528 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 236 272.00 | 868 433.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 432.00 | 107 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 920 692.00 | 1 505 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 229.00 | 3 044 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 167.00 | 3 034 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721 644.00 | 13 146 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 592.00 | 1 966 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 884.00 | 639 934.00 | ||
EA Autres dettes | 2 397 046.00 | 2 123 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 453.00 | 21 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 438 015.00 | 23 976 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 697 792.00 | 37 379 461.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 109 516 552.00 | 98 477 304.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 540 336.00 | |||
FG Production vendue services | 995 208.00 | 708 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 245.00 | 425 452.00 | ||
FQ Autres produits | 3 620.00 | 20 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 511 760.00 | 102 726 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 433 402.00 | 69 104 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 291 893.00 | 91 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 870 138.00 | 9 380 584.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 514.00 | -31 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 255 424.00 | 12 641 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117 803.00 | 1 026 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 749 274.00 | 3 754 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 356 225.00 | 1 114 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 183 756.00 | 2 027 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 577.00 | -4 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 595 416.00 | 544 658.00 | ||
GE Autres charges | 26 173.00 | 46 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 826 567.00 | 99 695 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 932 058.00 | 3 476 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 930.00 | 68 215.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -35 857.00 | 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160 992.00 | 248 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192 065.00 | 317 988.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -82 640.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 434.00 | 203 583.00 | ||
GS Différences négatives de change | 566.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 357.00 | 203 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 708.00 | 114 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 065 766.00 | 3 591 336.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | 8 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 446.00 | 326 613.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 503.00 | -12 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 228.00 | 322 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 279.00 | 288 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 260.00 | 4 103.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 147.00 | -64 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 686.00 | 227 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 542.00 | 94 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 571.00 | 1 067 212.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -22 687.00 | 31 351.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 81 205.00 | 14 953.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 652 424.00 | 2 587 340.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 197 211.00 | 1 714 181.00 | ||