FINANCIERE LES CRAYS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LES CRAYS |
| Siren | 508140100 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6015 |
| Numéro de Gestion | 2008B50184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88480 Etival-Clairefontaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 44 005.00 | 44 005.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 413.00 | 407.00 | 821.00 |
CU Autres participations | 7 778 445.00 | 3 600 391.00 | 4 178 054.00 | 3 760 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | 13 838.00 | 13 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 838 108.00 | 3 645 809.00 | 4 192 300.00 | 3 775 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 444.00 | 319 444.00 | 324 397.00 | |
BZ Autres créances | 209 649.00 | 209 649.00 | 76 903.00 | |
CF Disponibilités | 4 865.00 | 4 865.00 | 81 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | 8 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 541 452.00 | 541 452.00 | 491 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 560.00 | 3 645 809.00 | 4 733 752.00 | 4 267 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 792.00 | 60 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 844 013.00 | 963 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 355.00 | -119 069.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 148 097.00 | 1 650 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 600.00 | 151 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 600.00 | 151 600.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 248.00 | 1 242 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 038.00 | 706 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 044.00 | 103 678.00 | ||
EA Autres dettes | 33.00 | 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 434 054.00 | 2 464 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 752.00 | 4 267 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 719.00 | 1 681 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 266 203.00 | 266 203.00 | 270 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 203.00 | 266 203.00 | 270 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 751.00 | |||
FQ Autres produits | 297.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 251.00 | 270 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 971.00 | 74 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 5 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 153.00 | 49 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414.00 | 414.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 250 191.00 | 256 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 060.00 | 14 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243 000.00 | 410 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 231.00 | 329 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 844 393.00 | 739 296.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 000.00 | 838 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 414.00 | 58 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243 414.00 | 896 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 600 979.00 | -157 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 039.00 | -142 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 090.00 | 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 090.00 | 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 109.00 | -670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 425.00 | -24 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 625.00 | 1 009 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 270.00 | 1 128 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 355.00 | -119 069.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 188.00 | 15 188.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 108.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 792 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 838 108.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005.00 | 44 005.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 414.00 | 1 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 004.00 | 414.00 | 45 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 600.00 | 151 600.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 600 391.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017 622.00 | 184 000.00 | 601 231.00 | 3 600 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215 159.00 | 184 000.00 | 601 231.00 | 3 797 928.00 |
UG ‐ Financières | 184 000.00 | 601 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 319 444.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 272.00 | |||
VB T. V. A. | 1 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 425.00 | 536 587.00 | 13 838.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 131.00 | 16 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 117.00 | 379 782.00 | 403 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | ||
VW T.V.A. | 59 971.00 | 59 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 127 038.00 | 1 127 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 054.00 | 1 630 719.00 | 803 335.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 423.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 525.00 | 31 181.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 585.00 | 13 933.00 | ||
ST Autres comptes | 58 386.00 | 60 410.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 971.00 | 74 343.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 2 297.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 3 671.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 5 968.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 066.00 | 53 226.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 327.00 | 4 974.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||