UBIDREAMS
Dépôt
| Dénomination | UBIDREAMS |
| Siren | 508175437 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6428 |
| Numéro de Gestion | 2009B00988 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 808.00 | 252 121.00 | 227 687.00 | 233 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 900.00 | 11 100.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 7 234.00 | 19 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 103.00 | 14 500.00 | 3 603.00 | 3 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | 1 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 395.00 | 275 521.00 | 250 874.00 | 256 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 210.00 | 44 210.00 | 35 806.00 | |
BZ Autres créances | 52 738.00 | 52 738.00 | 42 669.00 | |
CF Disponibilités | 1 806.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 100 989.00 | 100 989.00 | 80 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 383.00 | 275 521.00 | 351 862.00 | 337 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 74 427.00 | 74 427.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 6 315.00 | ||
DG Autres réserves | 84 899.00 | 81 664.00 | ||
DH Report à nouveau | 815.00 | 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 218.00 | 3 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | -76 868.00 | 170 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 681.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 681.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 461.00 | 74 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 183.00 | 27 772.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 5 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 369.00 | 41 314.00 | ||
EA Autres dettes | 4 700.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 428 730.00 | 149 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 862.00 | 337 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 905.00 | 10 905.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 764.00 | 221 764.00 | 307 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | 16 208.00 | ||
FQ Autres produits | 139 815.00 | 71 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 369 079.00 | 395 172.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 198.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 153.00 | 65 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | 3 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 701.00 | 213 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 315.00 | 35 111.00 | ||
GE Autres charges | 19 006.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 650 516.00 | 407 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -281 437.00 | -12 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 324.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 593.00 | 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 731.00 | -746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -278 706.00 | -12 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 17 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | -17 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 570.00 | -33 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 403.00 | 395 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 621.00 | 392 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 218.00 | 3 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 752.00 | 94 056.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 7 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | 3 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 678.00 | 104 875.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | 479 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 18 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 158.00 | 526 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 463.00 | 99 659.00 | 13 000.00 | 252 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 8 333.00 | 8 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 2 816.00 | 5 158.00 | 14 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 871.00 | 110 807.00 | 18 158.00 | 275 521.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 238.00 | 100 989.00 | 1 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 661.00 | 41 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 800.00 | 17 600.00 | 35 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 883.00 | 132 883.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 530.00 | 78 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 730.00 | 378 530.00 | 35 200.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | |||