L ODYSSEE DES GLACES
Dépôt
| Dénomination | L ODYSSEE DES GLACES |
| Siren | 508290624 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 992 |
| Numéro de Gestion | 2008B00547 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 731.00 | 15 731.00 | 1 560.00 | |
AH Fonds commercial | 434 900.00 | 434 900.00 | 434 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 753.00 | 37 225.00 | 121 528.00 | 127 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 432.00 | 150 982.00 | 262 450.00 | 273 910.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 49 000.00 | 53 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 533.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 532.00 | 28 532.00 | 23 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 348.00 | 203 938.00 | 896 409.00 | 970 387.00 |
BT Marchandises | 754 565.00 | 52 916.00 | 701 649.00 | 687 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 232.00 | 8 787.00 | 994 445.00 | 863 994.00 |
BZ Autres créances | 120 146.00 | 120 146.00 | 115 683.00 | |
CF Disponibilités | 173 922.00 | 173 922.00 | 279 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | 25 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 075 080.00 | 61 703.00 | 2 013 376.00 | 1 973 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 427.00 | 265 642.00 | 2 909 786.00 | 2 943 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 217.00 | 27 653.00 | ||
DG Autres réserves | 137 119.00 | 69 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 642.00 | 71 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 761 978.00 | 668 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 291.00 | 449 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 521.00 | 946 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 408.00 | 667 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 903.00 | 162 395.00 | ||
EA Autres dettes | 685.00 | 49 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 147 808.00 | 2 275 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 786.00 | 2 943 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 943.00 | 2 275 281.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 144.00 | 1 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 658 725.00 | 4 658 725.00 | 4 110 267.00 | |
FG Production vendue services | 76 341.00 | 76 341.00 | 65 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 066.00 | 4 735 066.00 | 4 175 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 630.00 | 17 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 329.00 | 46 698.00 | ||
FQ Autres produits | 604.00 | 4 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 777 629.00 | 4 243 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 204.00 | 2 674 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 479.00 | 88 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 302.00 | 30 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 928 806.00 | 757 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 264.00 | 18 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 853.00 | 376 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 784.00 | 113 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 124.00 | 57 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058.00 | |||
GE Autres charges | 2 809.00 | 2 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 616 668.00 | 4 125 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 961.00 | 118 300.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 745.00 | 33 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 745.00 | 33 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 745.00 | -32 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 216.00 | 85 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 236.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 389.00 | 1 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 810.00 | 1 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 574.00 | -1 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 865.00 | 4 244 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 223.00 | 4 173 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 642.00 | 71 282.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 688.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 997.00 | 65 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 211.00 | 180 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 839.00 | 246 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | 572 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 545.00 | 77 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 927.00 | 1 100 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | 1 560.00 | 15 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 281.00 | 61 564.00 | 4 638.00 | 188 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 452.00 | 63 124.00 | 4 638.00 | 203 938.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 57 191.00 | 4 275.00 | 52 916.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 841.00 | 22 054.00 | 8 787.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 032.00 | 26 329.00 | 61 703.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 032.00 | 26 329.00 | 61 703.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 329.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 532.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | |||
UX Autres créances clients | 994 006.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 745.00 | |||
VB T. V. A. | 35 129.00 | |||
VP Divers | 27 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 215.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 125.00 | 1 146 593.00 | 28 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 144.00 | 51 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 147.00 | 179 282.00 | 191 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 408.00 | 611 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 001.00 | 175 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 739.00 | 84 739.00 | ||
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 841 521.00 | 841 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 808.00 | 1 955 943.00 | 191 865.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 282.00 | |||