ELISA
Dépôt
| Dénomination | ELISA |
| Siren | 508378130 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9783 |
| Numéro de Gestion | 2009B01355 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 2 960.00 | 5 048.00 | 5 147.00 |
AP Constructions | 354 840 924.00 | 62 005 330.00 | 292 835 594.00 | 303 600 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 27 340.00 | 4 373.00 | 8 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 681.00 | 35 681.00 | 264 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 940 548.00 | 62 059 852.00 | 292 880 695.00 | 303 878 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 263 999.00 | 58 040.00 | 43 205 959.00 | 42 217 480.00 |
BZ Autres créances | 7 684 781.00 | 7 684 781.00 | 7 783 523.00 | |
CF Disponibilités | 4 074 404.00 | 4 074 404.00 | 4 562 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 356.00 | 175 356.00 | 276 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 238 540.00 | 58 040.00 | 55 180 500.00 | 54 840 465.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 837 616.00 | 837 616.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 016 703.00 | 62 117 892.00 | 348 898 811.00 | 358 718 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 446 665.00 | -49 444 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 332 605.00 | -11 001 885.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 016 129.00 | 38 467 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | -28 923 141.00 | -17 138 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 139 942.00 | 1 649 137.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 139 942.00 | 1 649 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 793 825.00 | 156 078 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 734 728.00 | 162 026 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 648.00 | 44 642 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 315 260.00 | 7 016 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 017.00 | |||
EA Autres dettes | 180 107.00 | 919.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 441.00 | 3 744 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 375 682 009.00 | 374 208 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 898 811.00 | 358 718 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 877 033.00 | 40 877 033.00 | 27 472 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 877 033.00 | 40 877 033.00 | 27 472 373.00 | |
FN Production immobilisée | 35 681.00 | 257 204.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 937 413.00 | 261 858.00 | ||
FQ Autres produits | 71 448.00 | 4 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 921 574.00 | 27 995 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 546.00 | 177 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 538 172.00 | 13 869 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 293.00 | 646 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 577 789.00 | 11 508 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 942.00 | 2 188.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 000.00 | 61 804.00 | ||
GE Autres charges | 44 735.00 | 194 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 461 477.00 | 26 461 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 460 097.00 | 1 534 099.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 545.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 545.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 231 953.00 | 13 927 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 231 953.00 | 13 927 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 231 953.00 | -13 904 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 771 856.00 | -12 370 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 613.00 | 1 451 613.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 613.00 | 1 451 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 714.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | 33 099.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 362.00 | 83 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439 250.00 | 1 368 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 423 187.00 | 29 470 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 755 792.00 | 40 471 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 332 605.00 | -11 001 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 384 513.00 | 812 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 392 521.00 | 812 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 406.00 | 6 648.00 | 354 932 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 406.00 | 6 648.00 | 354 940 548.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 99.00 | 2 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 511 418.00 | 11 545 474.00 | 62 056 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 514 279.00 | 11 545 573.00 | 62 059 852.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 139 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 137.00 | 563 000.00 | 72 195.00 | 2 139 942.00 |
6T Sur comptes clients | 58 034.00 | 39 942.00 | 39 936.00 | 58 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 034.00 | 39 942.00 | 39 936.00 | 58 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 172.00 | 602 942.00 | 112 132.00 | 2 197 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 602 942.00 | 62 132.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 69 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 194 431.00 | |||
VB T. V. A. | 7 682 909.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 124 136.00 | 49 683 204.00 | 1 440 931.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 384.00 | 1 376 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 417 441.00 | 2 479 690.00 | 11 886 680.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 734 728.00 | 10 680.00 | 31 392.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 648.00 | 46 804 648.00 | ||
VW T.V.A. | 7 315 260.00 | 7 315 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 303.00 | 179 303.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 853 441.00 | 853 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 682 009.00 | 59 020 211.00 | 11 918 072.00 | 304 743 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 966 340.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 987 842.00 | |||