JADE
Dépôt
| Dénomination | JADE |
| Siren | 508380615 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/027614 |
| Numéro de Gestion | 2008B03246 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31150 LESPINASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 326 725.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 639 864.00 | 94 966.00 | 544 899.00 | 35 477.00 |
CU Autres participations | 844 581.00 | 645.00 | 843 936.00 | 2 373 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 125 322.00 | 16 202.00 | 2 109 120.00 | 2 808 088.00 |
BF Prêts | 580 305.00 | 580 305.00 | 679 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 190 073.00 | 111 813.00 | 4 078 260.00 | 6 222 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 408.00 | 49 408.00 | 304 975.00 | |
BZ Autres créances | 1 139 228.00 | 1 139 228.00 | 121 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 851.00 | 59 503.00 | 718 348.00 | 760 082.00 |
CF Disponibilités | 913 006.00 | 913 006.00 | 228 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 881 395.00 | 59 503.00 | 2 821 892.00 | 1 417 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 468.00 | 171 316.00 | 6 900 152.00 | 7 639 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 511 664.00 | 3 388 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 306.00 | 122 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 934.00 | 81 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 680 293.00 | 7 113 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 608.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 608.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843.00 | 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 433.00 | 199 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 35 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 038.00 | 175 310.00 | ||
EA Autres dettes | 49 942.00 | 49 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 859.00 | 460 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 152.00 | 7 639 871.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 859.00 | 460 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 317.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 365 058.00 | 365 058.00 | 632 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 058.00 | 365 058.00 | 632 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 112.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 365 069.00 | 635 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 298.00 | 92 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 735.00 | 12 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 750.00 | 199 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 659.00 | 102 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 721.00 | 2 384.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 167.00 | 408 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 902.00 | 226 750.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 668.00 | 25 710.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 516.00 | 9 892.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 349.00 | 33 157.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 999.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 810.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 202 342.00 | 68 764.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 350.00 | 44 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 118.00 | 6 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 522.00 | 51 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 819.00 | 17 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 722.00 | 244 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 546.00 | 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409 172.00 | 2 670 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 126.00 | 2 670 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 355.00 | 500 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601 507.00 | 2 114 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 908.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080 862.00 | 2 641 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 737.00 | 28 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 150 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 537.00 | 3 374 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 842.00 | 3 251 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 306.00 | 122 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 566.00 | 662 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860 661.00 | 1 308 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 952.00 | 1 971 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 552.00 | 639 864.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 98 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 619 210.00 | 3 550 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 725.00 | 3 710 762.00 | 4 190 073.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 089.00 | 80 721.00 | 18 845.00 | 94 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 089.00 | 80 721.00 | 18 845.00 | 94 966.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 734.00 | 72 800.00 | 8 934.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 608.00 | 65 608.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 645.00 | |||
060 Stock marchandises | 162 020.00 | 16 202.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 999.00 | 59 503.00 | 44 999.00 | 59 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 999.00 | 76 350.00 | 44 999.00 | 76 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 341.00 | 76 350.00 | 183 407.00 | 85 284.00 |
UG ‐ Financières | 76 350.00 | 44 999.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 138 408.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 125 322.00 | 2 125 322.00 | ||
UP Prêts | 580 305.00 | 101 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 408.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 971.00 | |||
VB T. V. A. | 41 076.00 | |||
VP Divers | 630.00 | |||
VC Groupe et associés | 115 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 164.00 | 3 416 938.00 | 479 226.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 936.00 | 85 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 433.00 | 60 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 942.00 | 49 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 859.00 | 219 859.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 15 142.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | 18 809.00 | ||
ST Autres comptes | 51 576.00 | 58 242.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 298.00 | 92 193.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 266.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 212.00 | 12 038.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 735.00 | 12 304.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 012.00 | 126 593.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 258.00 | 8 293.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | ||