VALPAR CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | VALPAR CONSULTING |
| Siren | 508394129 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11769 |
| Numéro de Gestion | 2013B02700 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 187.00 | 8 008.00 | |
CU Autres participations | 4 243 530.00 | 4 243 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 253 227.00 | 187.00 | 4 253 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | 5 000.00 | 15 159.00 | |
BZ Autres créances | 823 000.00 | 823 000.00 | ||
CF Disponibilités | 59 316.00 | 59 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 902 475.00 | 5 000.00 | 897 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 702.00 | 5 187.00 | 5 150 515.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 592 618.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | |||
DH Report à nouveau | 301 735.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 876.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 968 630.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 228.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 181 886.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 515.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 216.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 815 703.00 | 8 000.00 | 823 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 703.00 | 8 000.00 | 823 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 824 659.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 65 881.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 046.00 | |||
FY Salaires et traitements | 524 510.00 | |||
FZ Charges sociales | 202 593.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 813 218.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 441.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 725 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 525.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 732 425.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 990.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 990.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 670 435.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 876.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 085.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 208.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 876.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 448.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933 530.00 | 311 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 530.00 | 319 697.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 245 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 253 227.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 187.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 187.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 159.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 504.00 | |||
VB T. V. A. | 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 782 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 661.00 | 843 159.00 | 1 502.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 228.00 | 92 558.00 | 354 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 675.00 | 48 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 348.00 | 57 348.00 | ||
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 588 536.00 | 1 588 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 886.00 | 1 827 216.00 | 354 670.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 911.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||
