SETEC FERROVIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SETEC FERROVIAIRE |
| Siren | 508473550 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77408 |
| Numéro de Gestion | 2008B21338 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 151.00 | 30 550.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647.00 | 33 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 214 850.00 | 104 869.00 | ||
CU Autres participations | 213 923.00 | 200 305.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 140 470.00 | 10 236.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 246 422.00 | 221 401.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 879 463.00 | 601 261.00 | ||
BP En cours de production de services | 7 143 416.00 | 7 168 018.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 040 982.00 | 10 686 069.00 | ||
BZ Autres créances | 881 225.00 | 845 461.00 | ||
CF Disponibilités | 144 223.00 | 99 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | 14 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 237 048.00 | 17 968 179.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 116 510.00 | 18 569 440.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 411 172.00 | 2 074 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 219.00 | 1 139 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 677 090.00 | 3 254 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 665.00 | 13 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 665.00 | 13 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 718.00 | 1 972 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 209 366.00 | 7 244 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 231.00 | 1 632 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233 530.00 | 3 977 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 182.00 | |||
EA Autres dettes | 124 727.00 | 471 831.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 303 755.00 | 15 300 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 116 510.00 | 18 569 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 667 232.00 | 14 872 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 071 316.00 | 18 171 083.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 071 316.00 | 18 171 083.00 | ||
FM Production stockée | -24 603.00 | 1 265 980.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 750.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 061 463.00 | 16 914 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 396 493.00 | 6 020 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 900.00 | 469 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 306 779.00 | 6 012 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 690 317.00 | 2 405 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 695.00 | 117 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 665.00 | 13 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 161 384.00 | 15 026 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 900 079.00 | 1 888 253.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 130 888.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 634.00 | 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 147.00 | 42 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 252.00 | |||
GN Différences positives de change | 112.00 | 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 511.00 | 42 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 463.00 | 17 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 217.00 | 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 680.00 | 17 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 831.00 | 24 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 036 164.00 | 1 912 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 881.00 | 638.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 881.00 | 1 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | 886.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 1 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 754.00 | 398.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 264.00 | 377 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 379 435.00 | 395 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 218 744.00 | 16 958 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 993 526.00 | 15 818 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 219.00 | 1 139 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 901.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 170.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 863 586.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 777.00 | 86 888.00 | 709 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 132.00 | 62 342.00 | 15 015.00 | 274 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 909.00 | 149 230.00 | 15 015.00 | 984 124.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 135 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 750.00 | 135 665.00 | 13 750.00 | 135 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | 135 665.00 | 13 750.00 | 135 665.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 140 470.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 246 422.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 040 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 677.00 | |||
VB T. V. A. | 229 524.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 060.00 | |||
VC Groupe et associés | 326 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 336 301.00 | 12 336 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 231.00 | 1 558 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 824.00 | 1 262 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 157.00 | 906 157.00 | ||
VW T.V.A. | 1 930 658.00 | 1 930 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 891.00 | 133 891.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 168 718.00 | 1 532 195.00 | 636 523.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 727.00 | 124 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 094 389.00 | 7 457 866.00 | 636 523.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 94.00 | ||