UMALIS GROUP
Dépôt
| Dénomination | UMALIS GROUP |
| Siren | 508482767 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50487 |
| Numéro de Gestion | 2008B07131 |
| Code Activité | 7810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892 538.00 | 1 468 793.00 | 1 423 744.00 | |
AN Terrains | 20 856.00 | 20 856.00 | ||
AP Constructions | 315 188.00 | 59 125.00 | 256 062.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 226.00 | 49 666.00 | 14 559.00 | |
CU Autres participations | 147 150.00 | 147 150.00 | ||
BF Prêts | 7 550.00 | 7 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | 9 048.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 456 558.00 | 1 577 586.00 | 1 878 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 350.00 | 1 330 350.00 | ||
BZ Autres créances | 2 531 969.00 | 2 531 969.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
CF Disponibilités | 41 395.00 | 41 395.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 979 570.00 | 3 979 570.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 128.00 | 1 577 586.00 | 5 858 542.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 147 237.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 933.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 426 170.00 | |||
DP Provisions pour risques | 112 444.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 444.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 363.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 386.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 150.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 726.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 319 927.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 542.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 775.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 219 372.00 | 286 457.00 | 3 505 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 372.00 | 286 457.00 | 3 505 830.00 | |
FN Production immobilisée | 533 526.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 419.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 042 805.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 574 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 569.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 238 825.00 | |||
FZ Charges sociales | 527 934.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 929.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 697.00 | |||
GE Autres charges | 18 177.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 021.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 783.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 678.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 572.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 572.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 894.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 889.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 848.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 848.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -207 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 484.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 551.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 933.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 011.00 | 533 526.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 489.00 | 32 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 748.00 | 70 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 250.00 | 636 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 456 558.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 783.00 | 557 010.00 | 1 468 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 873.00 | 33 918.00 | 108 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 657.00 | 590 929.00 | 1 577 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 112 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 746.00 | 11 697.00 | 112 444.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 746.00 | 11 697.00 | 112 444.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 697.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 550.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 330 350.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632 019.00 | |||
VB T. V. A. | 105 045.00 | |||
VP Divers | 29 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 677 707.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 773.00 | 3 868 174.00 | 16 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 790.00 | 295 639.00 | 837 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 150.00 | 589 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 279.00 | 244 279.00 | ||
VW T.V.A. | 718 905.00 | 718 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 027.00 | 150 027.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 277 386.00 | 1 277 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 927.00 | 3 332 775.00 | 837 514.00 | 149 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 278.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | |||
YT Sous‐traitance | 777 623.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 566.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 048.00 | |||
ST Autres comptes | 481 648.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 887.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 345.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 224.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 569.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 764 140.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 657.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||