RESIDENCE DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES SOURCES |
| Siren | 508707304 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4008 |
| Numéro de Gestion | 2011B00044 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 Evian-les-bains |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | |
AP Constructions | 2 295 946.00 | 290 531.00 | 2 005 415.00 | 2 087 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 094.00 | 55 459.00 | 71 635.00 | 83 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 670.00 | 352 214.00 | 223 457.00 | 276 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 543 033.00 | 701 527.00 | 3 841 506.00 | 3 987 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 565.00 | 14 565.00 | 10 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 043.00 | 107 043.00 | 48 913.00 | |
BZ Autres créances | 243 153.00 | 243 153.00 | 195 497.00 | |
CF Disponibilités | 47 108.00 | 47 108.00 | 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | 10 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 417 485.00 | 417 485.00 | 267 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 518.00 | 701 527.00 | 4 258 991.00 | 4 254 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 920.00 | 305 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | 10 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 334 580.00 | 190 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 663.00 | 151 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 854 773.00 | 658 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 316.00 | 2 251 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 740.00 | 191 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 299.00 | 311 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 557.00 | 355 920.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 554.00 | |||
EA Autres dettes | 380 637.00 | 97 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 670.00 | 304 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 404 218.00 | 3 563 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 991.00 | 4 254 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 139 291.00 | 4 139 291.00 | 4 069 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 291.00 | 4 139 291.00 | 4 069 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 810.00 | 2 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 747.00 | 39 536.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 233 946.00 | 4 111 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 755.00 | 156 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 618.00 | 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 384 541.00 | 1 332 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 485.00 | 167 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 542 495.00 | 1 524 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 188.00 | 498 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 792.00 | 202 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 960.00 | |||
GE Autres charges | 136 999.00 | 2 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 039 637.00 | 3 888 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 309.00 | 222 945.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 502.00 | 48 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 502.00 | 48 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 494.00 | -48 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 815.00 | 174 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 453.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 176.00 | 15 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 6 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 1 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 8 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 191.00 | 7 354.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 343.00 | 29 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 129.00 | 4 127 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 466.00 | 3 975 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 663.00 | 151 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 023.00 | 56 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 346.00 | 57 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 2 998 710.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 451.00 | 4 543 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 610.00 | 202 792.00 | 3 199.00 | 698 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 934.00 | 202 792.00 | 3 199.00 | 701 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 960.00 | 32 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 960.00 | 32 960.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 043.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | |||
VB T. V. A. | 28 897.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 836.00 | |||
VP Divers | 185 005.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 813.00 | 356 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 316.00 | 342 057.00 | 1 114 258.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 740.00 | 62 913.00 | 125 827.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 299.00 | 334 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 784.00 | 181 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 451.00 | 195 451.00 | ||
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 030.00 | 300 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 607.00 | 80 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 234 670.00 | 234 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 218.00 | 1 744 133.00 | 1 240 085.00 | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 763.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||