MAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE |
| Siren | 508727625 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14098 |
| Numéro de Gestion | 2008B07453 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 9 513.00 | 3 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 978.00 | 1 159 800.00 | 143 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 930.00 | 1 177 844.00 | 260 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | 17 513.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 781 014.00 | 2 356 438.00 | 424 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 64 456.00 | 8 541.00 | 55 915.00 | |
BZ Autres créances | 3 758 155.00 | 3 758 155.00 | ||
CF Disponibilités | 19 283.00 | 19 283.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 745.00 | 38 745.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 885 804.00 | 8 541.00 | 3 877 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 818.00 | 2 364 979.00 | 4 301 839.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 712 542.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 019.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 76 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 692 488.00 | |||
DP Provisions pour risques | 83 812.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 812.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 013.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 292.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 949.00 | |||
EA Autres dettes | 71 981.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 525 537.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 839.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 341.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 331 773.00 | 5 331 773.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 773.00 | 5 331 773.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 113 228.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 545.00 | |||
FQ Autres produits | 130 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 676 767.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 342.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 413 841.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 449.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 981 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 695 162.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 100.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 541.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 78 016.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 765 397.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 911 369.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 246.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 246.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 934 615.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 618.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 618.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 214.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 631.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 611.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 019.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 220.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 582.00 | 3 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 098.00 | 101 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 193.00 | 104 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 781 014.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 145.00 | 647.00 | 18 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 192.00 | 147 453.00 | 2 337 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 337.00 | 148 100.00 | 2 356 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 83 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 353.00 | 20 000.00 | 30 541.00 | 83 812.00 |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 8 541.00 | 8 784.00 | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 8 541.00 | 8 784.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 138.00 | 28 541.00 | 39 325.00 | 92 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 541.00 | 39 325.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | 17 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 810.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 646.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | |||
VB T. V. A. | 109 012.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 632 898.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 870.00 | 3 878 870.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 196.00 | 466 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 292.00 | 121 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 280.00 | 300 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 809.00 | 254 809.00 | ||
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 652.00 | 88 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 816.00 | 78 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 981.00 | 71 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 141 300.00 | 141 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 537.00 | 1 059 341.00 | 466 196.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 244 121.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 630 851.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 204.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 657.00 | |||
ST Autres comptes | 442 006.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 413 841.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 118 299.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 150.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 449.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 293 531.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 367.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||