MATHOU TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | MATHOU TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 508783909 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1587 |
| Numéro de Gestion | 2008B00337 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12630 Gages |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 957.00 | 122 990.00 | 67 966.00 | 41 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 808.00 | 52 708.00 | 28 100.00 | 39 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | 191.00 | 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 212.00 | 175 698.00 | 96 513.00 | 81 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 180.00 | 14 180.00 | 36 856.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | 10 000.00 | 24 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 764.00 | 6 325.00 | 204 439.00 | 176 821.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | 30 941.00 | 26 437.00 | |
CF Disponibilités | 44 039.00 | 44 039.00 | 18 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | 6 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 112.00 | 6 325.00 | 306 786.00 | 289 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 324.00 | 182 023.00 | 413 300.00 | 381 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 68 418.00 | 52 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 349.00 | 15 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 767.00 | 123 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 965.00 | 55 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 799.00 | 162 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 743.00 | 37 620.00 | ||
EA Autres dettes | 23 005.00 | 1 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 268 532.00 | 257 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 300.00 | 381 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 954.00 | 218 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 815 944.00 | 815 944.00 | 823 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 944.00 | 815 944.00 | 823 036.00 | |
FM Production stockée | -14 477.00 | 18 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 925.00 | 4 005.00 | ||
FQ Autres produits | 1 790.00 | 1 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 806 183.00 | 846 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 545.00 | 262 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 676.00 | -15 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 297 369.00 | 330 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 6 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 842.00 | 138 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 456.00 | 69 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 701.00 | 32 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933.00 | |||
GE Autres charges | 2 676.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 788 043.00 | 826 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 140.00 | 20 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 599.00 | 1 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 599.00 | 1 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 599.00 | -1 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 540.00 | 18 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403.00 | 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 403.00 | 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 313.00 | 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 595.00 | 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | -122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 586.00 | 846 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 237.00 | 831 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 349.00 | 15 945.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 862.00 | 9 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 203 192.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | |||
VB T. V. A. | 7 725.00 | |||
VP Divers | 6 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 147.00 | 245 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 965.00 | 17 388.00 | 47 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VW T.V.A. | 44 090.00 | 44 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 006.00 | 23 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 533.00 | 211 955.00 | 47 745.00 | 8 832.00 |