NEXCIS
Dépôt
| Dénomination | NEXCIS |
| Siren | 508818853 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7742 |
| Numéro de Gestion | 2008B02123 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13594 Aix-en-Provence Cédex 3 |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 505 636.00 | 755 636.00 | 1 750 000.00 | 1 845 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 508 836.00 | 755 636.00 | 1 753 200.00 | 1 848 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | 316 600.00 | |
BZ Autres créances | 3 441 138.00 | 3 441 138.00 | 3 521 064.00 | |
CF Disponibilités | 302 770.00 | 302 770.00 | 401 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 824 355.00 | 3 824 355.00 | 4 242 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 191.00 | 755 636.00 | 5 577 555.00 | 6 091 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 599 795.00 | -15 151 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 010.00 | -448 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 623 805.00 | -7 349 795.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 340 392.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 340 393.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 110 403.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 403.00 | 95 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874 691.00 | 11 466 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 980.00 | 497 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | ||
EA Autres dettes | 64.00 | 2 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 090 957.00 | 12 006 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 555.00 | 6 091 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 700.00 | 3 080 641.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 703.00 | 3 080 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 945.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 98 585.00 | 1 033 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -64 621.00 | 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 000.00 | 1 689 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 886.00 | 145 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 680.00 | 252 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 403.00 | 95 000.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 295 934.00 | 3 244 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 231.00 | -163 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 704.00 | 197 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 704.00 | 197 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 361.00 | -197 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -303 592.00 | -360 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 581.00 | 1 581 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 581.00 | 1 581 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 260.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 555.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 581.00 | -87 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 627.00 | 4 662 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 637.00 | 5 110 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 010.00 | -448 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 636.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 508 836.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 956.00 | 95 680.00 | 755 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 956.00 | 95 680.00 | 755 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 110 403.00 | 95 000.00 | 110 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 110 403.00 | 95 000.00 | 110 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 403.00 | 95 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437 621.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 785.00 | 3 521 585.00 | 3 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 976.00 | 137 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 874 691.00 | 12 874 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 090 957.00 | 13 090 957.00 | ||