123HOLDING ISF 2009
Dépôt
| Dénomination | 123HOLDING ISF 2009 |
| Siren | 508820289 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59835 |
| Numéro de Gestion | 2008B22965 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 9 330 276.00 | 6 853 259.00 | 2 477 017.00 | 4 224 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330 276.00 | 6 853 259.00 | 2 477 017.00 | 4 224 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 199.00 | 34 380.00 | 16 819.00 | 4 959.00 |
BZ Autres créances | 119 282.00 | 119 282.00 | 750 751.00 | |
CF Disponibilités | 4 775 652.00 | 4 775 652.00 | 2 403 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | 5 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 950 242.00 | 34 380.00 | 4 915 862.00 | 3 165 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 518.00 | 6 887 639.00 | 7 392 879.00 | 7 389 623.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 18 662 720.00 | 18 662 720.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 034 011.00 | -12 883 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 341.00 | -150 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 959 050.00 | 5 628 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 590.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 590.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 151.00 | 796 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 833.00 | 14 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 297.00 | 5 318.00 | ||
EA Autres dettes | 722 942.00 | 944 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 357 239.00 | 1 760 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 879.00 | 7 389 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 239.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 716.00 | 149 215.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 717.00 | 149 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 377.00 | 507 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 380.00 | 24 794.00 | ||
GE Autres charges | 23 777.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 831.00 | 532 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 114.00 | -383 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 208.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546 968.00 | 52 348.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 212 127.00 | 8 917 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 759 095.00 | 8 997 793.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 853 259.00 | 8 797 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52.00 | |||
GS Différences négatives de change | 26 038.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 879 298.00 | 8 797 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 879 798.00 | 200 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 686 683.00 | -183 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 734.00 | 5 738 811.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 324.00 | 5 738 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 025.00 | 5 706 486.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 667.00 | 5 706 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 343.00 | 32 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 136.00 | 14 885 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946 796.00 | 15 036 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 341.00 | -150 714.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 973 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 330 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 330 276.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 583.00 | 10 583.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 10 583.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 590.00 | 76 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 76 590.00 | 76 590.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 590.00 | 76 590.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 51 199.00 | |||
VP Divers | 119 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 591.00 | 174 591.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 833.00 | 333 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 093.00 | 1 013 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 239.00 | 1 357 239.00 | ||