SAVOIR FAIRE
Dépôt
| Dénomination | SAVOIR FAIRE |
| Siren | 508867702 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66169 |
| Numéro de Gestion | 2008B24399 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 16 894.00 | 72.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 312 483.00 | 312 483.00 | 312 483.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 098.00 | 605 098.00 | 27 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 14 514.00 | 2 513.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 700.00 | 68 743.00 | 8 957.00 | 13 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 002.00 | 21 002.00 | 9 999.00 | |
BF Prêts | 224 884.00 | 4 217.00 | 220 667.00 | 247 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | 14 139.00 | 25 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 289 299.00 | 709 466.00 | 579 833.00 | 642 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 545.00 | 23 545.00 | 6 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 663.00 | 18 342.00 | 618 321.00 | 587 292.00 |
BZ Autres créances | 171 769.00 | 171 769.00 | 223 516.00 | |
CF Disponibilités | 60 287.00 | 60 287.00 | 31 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | 12 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 897 720.00 | 18 342.00 | 879 378.00 | 861 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 019.00 | 727 808.00 | 1 459 211.00 | 1 503 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 430.00 | -312 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 853.00 | 123 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | -109 278.00 | -186 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 600.00 | 284 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 230.00 | 545 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 232.00 | 708 885.00 | ||
EA Autres dettes | 122 561.00 | 135 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 866.00 | 14 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 568 488.00 | 1 689 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 211.00 | 1 503 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 691.00 | 1 635 307.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 614.00 | 134 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 510.00 | 10 589.00 | ||
FG Production vendue services | 1 889 707.00 | 2 802 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 217.00 | 2 813 580.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 235.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -34 808.00 | 14 484.00 | ||
FQ Autres produits | 1 150.00 | 1 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 559.00 | 2 867 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 992 072.00 | 1 747 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 631.00 | 28 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 413.00 | 647 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 691.00 | 244 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 600.00 | 11 903.00 | ||
GE Autres charges | 1 037.00 | 2 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 782 444.00 | 2 790 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 114.00 | 77 052.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 959.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 521.00 | 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 093.00 | 7 744.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 113.00 | 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 727.00 | 8 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 625.00 | 27 877.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 517.00 | 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 142.00 | 28 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 415.00 | -20 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 699.00 | 71 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 269.00 | 44 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 269.00 | 44 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 34 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123.00 | 34 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 147.00 | 9 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | -41 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 555.00 | 2 935 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 703.00 | 2 812 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 853.00 | 123 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | 8 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 614.00 | 13 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 779.00 | 21 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 94 726.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | 260 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 440.00 | 1 289 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 520.00 | 29 472.00 | 621 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 905.00 | 12 023.00 | 672.00 | 83 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 425.00 | 41 495.00 | 672.00 | 705 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 42 170.00 | 4 217.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 237.00 | 105.00 | 18 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 454.00 | 105.00 | 22 559.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 455.00 | 105.00 | 22 559.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 224 884.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | |||
UX Autres créances clients | 617 771.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 958.00 | |||
VB T. V. A. | 80 928.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 911.00 | 1 038 772.00 | 14 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 592.00 | 264 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 008.00 | 171 772.00 | 57 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 230.00 | 383 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 004.00 | 223 004.00 | ||
VW T.V.A. | 242 680.00 | 242 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 341.00 | 53 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 561.00 | 122 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 488.00 | 1 388 691.00 | 179 797.00 | |