LORATIS
Dépôt
| Dénomination | LORATIS |
| Siren | 508989860 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/010830 |
| Numéro de Gestion | 2008B01020 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42600 SAVIGNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 797.00 | 28 531.00 | 63 267.00 | 69 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 717.00 | 40 914.00 | 220 802.00 | 255 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 981.00 | 102 955.00 | 69 026.00 | 99 977.00 |
CU Autres participations | 2 292 088.00 | 2 292 088.00 | 2 262 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 817 583.00 | 172 401.00 | 2 645 182.00 | 2 686 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 104.00 | 175 104.00 | 117 593.00 | |
BZ Autres créances | 124 397.00 | 124 397.00 | 31 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
CF Disponibilités | 2 034 834.00 | 2 034 834.00 | 1 903 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | 50.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 335 020.00 | 2 335 020.00 | 2 053 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 603.00 | 172 401.00 | 4 980 202.00 | 4 739 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 095 291.00 | 2 442 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 643.00 | 653 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 713 185.00 | 3 103 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 939.00 | 1 461 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 780.00 | 3 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 123 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 687.00 | 47 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 267 018.00 | 1 636 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 202.00 | 4 739 942.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 495 694.00 | 495 694.00 | 391 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 694.00 | 495 694.00 | 391 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 445.00 | 8 510.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 504 141.00 | 400 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 068.00 | 96 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | 5 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 219.00 | 198 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 263.00 | 28 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 455.00 | 46 403.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 461 312.00 | 374 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 829.00 | 25 725.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 607 826.00 | 668 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 130.00 | 8 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 613 956.00 | 676 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 804.00 | 31 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 804.00 | 31 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 597 152.00 | 644 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 981.00 | 670 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -4 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 203.00 | 13 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 097.00 | 1 077 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 454.00 | 423 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 643.00 | 653 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 981.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 088.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 583.00 | 30 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 292 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817 583.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 942.00 | 40 504.00 | 69 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004.00 | 30 951.00 | 102 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 946.00 | 71 455.00 | 172 401.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 175 104.00 | |||
VB T. V. A. | 4 018.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 176.00 | 300 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 365.00 | 444 545.00 | 687 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 16 132.00 | ||
VW T.V.A. | 34 883.00 | 34 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 780.00 | 32 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 018.00 | 579 198.00 | 687 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 896.00 | |||