A.P.H. CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | A.P.H. CONCEPT |
| Siren | 509070504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5956 |
| Numéro de Gestion | 2008B01375 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85130 LA VERRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 198.00 | 84.00 | |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | 36 080.00 | 36 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 739.00 | 57 794.00 | 3 945.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 539.00 | 66 519.00 | 25 020.00 | 37 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | 16 015.00 | 16 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 207 655.00 | 126 511.00 | 81 144.00 | 96 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 513.00 | 19 513.00 | 22 486.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 134 711.00 | 1 515.00 | 133 196.00 | 156 255.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | 9 436.00 | 28 362.00 | |
CF Disponibilités | 182 019.00 | 182 019.00 | 118 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | 11 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 355 522.00 | 1 515.00 | 354 007.00 | 336 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 177.00 | 128 026.00 | 435 151.00 | 433 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 644.00 | 90 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | 12 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 448.00 | 287 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 313.00 | 28 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 33.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 51 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | 64 720.00 | ||
EA Autres dettes | 2 134.00 | 1 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 473.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 143 703.00 | 145 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 151.00 | 433 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | 126.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 720.00 | 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 363.00 | 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | 38 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 153 278.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 16 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 395.00 | 207 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 42.00 | 363.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 088.00 | 16 228.00 | 2 003.00 | 124 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 606.00 | 16 270.00 | 2 365.00 | 126 511.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 339.00 | 1 824.00 | 1 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 1 824.00 | 1 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | 1 824.00 | 1 515.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 824.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 132 135.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | |||
VB T. V. A. | 660.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 990.00 | 153 990.00 | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 313.00 | 9 211.00 | 10 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | ||
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 473.00 | 19 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 703.00 | 133 601.00 | 10 102.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 070.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 880.00 | 3 552.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 488.00 | 14 691.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 664.00 | 2 212.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 871.00 | 8 662.00 | ||
ST Autres comptes | 40 383.00 | 36 809.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 286.00 | 65 927.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 541.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | 6 804.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 011.00 | 8 345.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 113 258.00 | 116 545.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 819.00 | 88 690.00 | ||