VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 509102877 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1913 |
| Numéro de Gestion | 2008B00590 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 11 848.00 | 437.00 | |
AP Constructions | 4 259 288.00 | 827 626.00 | 3 431 662.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 913.00 | 161 029.00 | 625 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 161.00 | 162 338.00 | 235 823.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 471.00 | 31 471.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 25 829.00 | 25 829.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 517 394.00 | 1 162 840.00 | 4 354 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | 8 524.00 | ||
BT Marchandises | 866 126.00 | 866 126.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 134 082.00 | 3 066.00 | 131 016.00 | |
BZ Autres créances | 643 370.00 | 643 370.00 | ||
CF Disponibilités | 309 455.00 | 309 455.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 237.00 | 48 237.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 009 794.00 | 3 066.00 | 2 006 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 188.00 | 1 165 906.00 | 6 361 282.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 815.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 533.00 | |||
DK Provisions réglementées | 69 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | 273 694.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 027.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 411.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 354.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 909.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | |||
EA Autres dettes | 5 527.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 087 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 282.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 649.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 611 890.00 | 19 611 890.00 | ||
FD Production vendue biens | 200 277.00 | 200 277.00 | ||
FG Production vendue services | 284 770.00 | 284 770.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 096 937.00 | 20 096 937.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 875.00 | |||
FQ Autres produits | 79 009.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 186 822.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 197 531.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 516.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 761.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 152 118.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 757.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 058 541.00 | |||
FZ Charges sociales | 343 111.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 399 613.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 066.00 | |||
GE Autres charges | 15 650.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 480 630.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 809.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 739.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 739.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 581.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -328 390.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 797.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 729.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 618.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -248 142.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 311.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 304 845.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 533.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 1 872.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 205.00 | 273 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | 19 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 276.00 | 295 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 475 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 5 517 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 3 199.00 | 11 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 850.00 | 396 414.00 | 271.00 | 1 150 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 499.00 | 399 612.00 | 271.00 | 1 162 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 387.00 | 21 092.00 | 68.00 | 69 411.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 107.00 | 4 107.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 494.00 | 24 158.00 | 4 175.00 | 72 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 066.00 | 4 107.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 092.00 | 68.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 854.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | |||
VB T. V. A. | 57 259.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | |||
VP Divers | 5 519.00 | |||
VC Groupe et associés | 309 051.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 137.00 | 825 688.00 | 3 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 936.00 | 312 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601 091.00 | 482 152.00 | 1 865 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 501.00 | 7 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 354.00 | 1 435 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 670.00 | 96 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 322.00 | 84 322.00 | ||
VW T.V.A. | 36 298.00 | 36 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 619.00 | 101 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 909.00 | 398 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 245.00 | 2 967 306.00 | 1 865 151.00 | 1 253 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 565.00 | |||