POLE SUD
Dépôt
| Dénomination | POLE SUD |
| Siren | 509136180 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2298 |
| Numéro de Gestion | 2008B00547 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11200 Lézignan-Corbières |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 395.00 | 999.00 | |
AH Fonds commercial | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 10 791.00 | ||
AP Constructions | 259 024.00 | 150 598.00 | 108 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 433.00 | 1 839 890.00 | 373 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 916.00 | 258 436.00 | 348 480.00 | |
AV Immobilisations en cours | 82 860.00 | 82 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 699 419.00 | 2 249 319.00 | 3 450 099.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 000.00 | 16 712.00 | 642 288.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 356.00 | 23 356.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 614 466.00 | 614 466.00 | ||
BZ Autres créances | 4 663 661.00 | 4 663 661.00 | ||
CF Disponibilités | 268 013.00 | 268 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 856.00 | 21 856.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 254 190.00 | 16 712.00 | 6 237 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 609.00 | 2 266 031.00 | 9 687 577.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 700 034.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 157 354.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 989 723.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 685.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 108 810.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 402.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 907.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 095.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 363.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 578 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 577.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 289.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 531 515.00 | 11 531 515.00 | ||
FD Production vendue biens | 101 858.00 | 101 858.00 | ||
FG Production vendue services | 34 724.00 | 34 724.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 668 098.00 | 11 668 098.00 | ||
FM Production stockée | -28 034.00 | |||
FN Production immobilisée | 13 947.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 816.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 857.00 | |||
FQ Autres produits | 49 599.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 734 283.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 759 322.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 875.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 624 723.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 096.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 359 901.00 | |||
FZ Charges sociales | 497 596.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 303.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 712.00 | |||
GE Autres charges | 52 976.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 511 753.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 222 529.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 509.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 509.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 624.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 624.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 885.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 279 415.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 829.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 675.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 329 405.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 826 621.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 856 936.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 685.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 606.00 | 10 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 573.00 | 261 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 179.00 | 272 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 699 419.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 279.00 | 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 900.00 | 165 024.00 | 2 248 924.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 016.00 | 165 303.00 | 2 249 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 857.00 | 16 712.00 | 13 857.00 | 16 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 857.00 | 16 712.00 | 13 857.00 | 16 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 857.00 | 16 712.00 | 13 857.00 | 16 712.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 614 466.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | |||
VB T. V. A. | 89 244.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 333.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 513 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 821.00 | 5 299 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 402.00 | 40 924.00 | 69 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 907.00 | 1 098 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 110.00 | 134 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 311.00 | 125 311.00 | ||
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 741.00 | 46 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 767.00 | 1 509 289.00 | 69 478.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 909.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 871.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 080.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 312.00 | |||
ST Autres comptes | 969 460.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 723.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 80 144.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 952.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 096.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 704 016.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 749.00 | |||