FINANCIERE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU PARC |
| Siren | 509180576 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16362 |
| Numéro de Gestion | 2008B80414 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 Balaruc-les-Bains |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AP Constructions | 760 000.00 | 84 641.00 | 675 359.00 | 713 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 314.00 | 33 393.00 | 671 921.00 | 545 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 658.00 | 37 658.00 | ||
CU Autres participations | 30 380 704.00 | 907 120.00 | 29 473 584.00 | 28 729 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 676 344.00 | 2 676 344.00 | 5 389 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 800 020.00 | 1 025 154.00 | 33 774 866.00 | 35 617 326.00 |
BT Marchandises | 415 680.00 | 415 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | 80 000.00 | |
BZ Autres créances | 891 764.00 | 891 764.00 | 193 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 638 041.00 | 184.00 | 10 637 857.00 | 10 342 719.00 |
CF Disponibilités | 5 734 940.00 | 5 734 940.00 | 2 258 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | 4 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 709 989.00 | 184.00 | 17 709 805.00 | 12 879 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 510 009.00 | 1 025 338.00 | 51 484 671.00 | 48 496 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | ||
DG Autres réserves | 9 677 175.00 | 8 794 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 474 292.00 | 1 474 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 052.00 | 882 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 848 261.00 | 33 360 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 364 360.00 | 13 823 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 357.00 | 1 206 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 935.00 | 65 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 758.00 | 40 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 636 410.00 | 15 136 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 484 671.00 | 48 496 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 409 544.00 | 15 136 363.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 137 494.00 | 6 133 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 357 169.00 | 357 169.00 | 291 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 169.00 | 357 169.00 | 291 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509.00 | |||
FQ Autres produits | 26 360.00 | 5 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 385 038.00 | 297 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 415 078.00 | 207 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 023.00 | 4 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 048.00 | 12 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 439.00 | 4 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 640.00 | 23 894.00 | ||
GE Autres charges | 2 177.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 551 405.00 | 252 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 367.00 | 44 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 608 677.00 | 602 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 478 068.00 | 571 269.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 935.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 087 679.00 | 1 173 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 554.00 | 175 666.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 446 804.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 617 542.00 | 175 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -529 863.00 | 997 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -696 230.00 | 1 042 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 313 579.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 313 737.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 643 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 643 614.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670 123.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 840.00 | 159 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 786 454.00 | 1 470 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 402.00 | 588 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 052.00 | 882 309.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 711.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | 1 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 65 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 003.00 | 900 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025 325.00 | 9 493 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 592 328.00 | 10 459 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 024.00 | 50 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 690.00 | 1 692 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 462 081.00 | 33 057 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 251 795.00 | 34 800 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 882.00 | 50 160.00 | 8.00 | 118 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 882.00 | 50 160.00 | 8.00 | 118 034.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 907 120.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | 184.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 120.00 | 184.00 | 907 304.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 907 120.00 | 184.00 | 907 304.00 | |
UG ‐ Financières | 184.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 676 344.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 292.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 672.00 | 921 328.00 | 2 676 344.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137 494.00 | 6 137 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 226 865.00 | 9 226 865.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 935.00 | 105 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 341 174.00 | 341 174.00 | ||
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | ||
VI Groupe et associés | 801 957.00 | 801 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 636 410.00 | 7 409 544.00 | 9 226 865.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 309.00 | 21 146.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 901.00 | 161 983.00 | ||
ST Autres comptes | 193 868.00 | 23 912.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 078.00 | 207 041.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 241.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 497.00 | 3 929.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 023.00 | 4 170.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 670 226.00 | 60 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 902.00 | 20 024.00 | ||