LE HAVANE
Dépôt
| Dénomination | LE HAVANE |
| Siren | 509182150 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5024 |
| Numéro de Gestion | 2008B00535 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Callian |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 212 020.00 | 212 020.00 | 212 020.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 2 274.00 | 114 726.00 | |
AP Constructions | 27 445.00 | 17 650.00 | 9 795.00 | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 828.00 | 58 497.00 | 50 330.00 | 64 047.00 |
CU Autres participations | 476.00 | 476.00 | 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | -3 041.00 | -3 041.00 | 3 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 462 728.00 | 78 421.00 | 384 307.00 | 294 966.00 |
BT Marchandises | 3 901.00 | 3 901.00 | 3 796.00 | |
BZ Autres créances | 75 438.00 | 75 438.00 | 71 015.00 | |
CF Disponibilités | 145 987.00 | 145 987.00 | 160 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | 1 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 231 513.00 | 231 513.00 | 236 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 241.00 | 78 421.00 | 615 819.00 | 531 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 334.00 | 58 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | 27 604.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 512.00 | 290 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 726.00 | 47 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 103.00 | 48 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | 104 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 608.00 | 30 874.00 | ||
EA Autres dettes | 19 016.00 | 4 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 085.00 | 6 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 311 307.00 | 241 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 819.00 | 531 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 970.00 | 211 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 746.00 | 83 746.00 | 80 559.00 | |
FG Production vendue services | 213 254.00 | 213 254.00 | 206 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 999.00 | 296 999.00 | 287 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 228.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 297 011.00 | 288 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 883.00 | 53 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 238.00 | 1 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -342.00 | -408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 699.00 | 87 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | 14 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 071.00 | 69 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 338.00 | 29 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 758.00 | 17 737.00 | ||
GE Autres charges | 240.00 | 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 255 716.00 | 273 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 295.00 | 15 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 253.00 | 3 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 253.00 | 3 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 245.00 | -3 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 050.00 | 11 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | 23 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 991.00 | 23 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 762.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 762.00 | 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | 23 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 7 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 010.00 | 312 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 891.00 | 284 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 118.00 | 27 604.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 019.00 | 15 273.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 18 592.00 | 27 300.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 020.00 | 117 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 718.00 | 32 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 278.00 | 149 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 340.00 | 136 273.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 381.00 | 465 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 282.00 | 23 484.00 | 33 619.00 | 76 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 282.00 | 25 758.00 | 33 619.00 | 78 421.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | -3 041.00 | -3 041.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | |||
VB T. V. A. | 3 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 286.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 584.00 | 78 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 874.00 | 18 388.00 | 50 090.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 158.00 | 51 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | 84 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 016.00 | 19 016.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 455.00 | 190 970.00 | 50 090.00 | 85 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 242.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 17 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 667.00 | 14 734.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 460.00 | 4 085.00 | ||
ST Autres comptes | 44 571.00 | 68 549.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 699.00 | 87 368.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 555.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | 14 323.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 831.00 | 14 878.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 522.00 | 12 431.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 475.00 | 12 698.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||