FINANCIERE GOA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GOA |
| Siren | 509211843 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2772 |
| Numéro de Gestion | 2016B00592 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53150 MONTSURS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 033.00 | 89 599.00 | 16 433.00 | 22 209.00 |
AH Fonds commercial | 3 429 000.00 | 3 429 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550 220.00 | 4 100 909.00 | 9 449 311.00 | 9 449 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 18 144.00 | 4 793.00 | 9 727.00 |
CU Autres participations | 3 272 343.00 | 2 756 840.00 | 515 503.00 | 743 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | 9 175.00 | 9 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 963.00 | 73 963.00 | 79 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 463 673.00 | 10 394 493.00 | 10 069 180.00 | 10 313 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 366.00 | 133 366.00 | 508 504.00 | |
BZ Autres créances | 730 350.00 | 730 350.00 | 779 425.00 | |
CF Disponibilités | 9 547.00 | 9 547.00 | 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | 56 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 876 811.00 | 876 811.00 | 1 344 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 340 485.00 | 10 394 493.00 | 10 945 991.00 | 11 658 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 923 326.00 | 13 923 326.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161.00 | 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | 73 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 112 127.00 | -17 965 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 451.00 | -5 146 845.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | -9 545 468.00 | -9 074 017.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 685 264.00 | 11 685 264.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 7 482 887.00 | 7 593 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 060.00 | 804 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 456.00 | 85 448.00 | ||
EA Autres dettes | 804 792.00 | 500 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 491 460.00 | 20 732 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 991.00 | 11 658 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 308.00 | 1 703 124.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 032 186.00 | 1 032 186.00 | 1 376 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 186.00 | 1 032 186.00 | 1 376 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 568.00 | 6 589.00 | ||
FQ Autres produits | 7 008.00 | 40 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 764.00 | 1 423 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 696 087.00 | 1 246 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 501.00 | 40 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 676.00 | 85 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 656.00 | 35 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 502.00 | 8 428.00 | ||
GE Autres charges | 164 271.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 947 696.00 | 1 415 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 067.00 | 7 284.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 927.00 | 4 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 938.00 | 4 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 227 840.00 | 1 306 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 145.00 | 14 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 288 986.00 | 1 320 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -284 047.00 | -1 315 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -186 979.00 | -1 308 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | 15 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539 652.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 457 185.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 461 964.00 | 1 555 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 509.00 | 265 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 416 185.00 | 1 400 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | 3 734 690.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 825 325.00 | 5 400 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 361.00 | -3 844 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 890.00 | -6 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 511 667.00 | 2 983 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 942 118.00 | 8 130 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 451.00 | -5 146 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 568.00 | 6 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 795 551.00 | 4 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 937.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079 978.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 898 467.00 | 4 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715 090.00 | 17 085 253.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 937.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 724 495.00 | 3 355 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 439 586.00 | 20 463 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 030.00 | 10 568.00 | 89 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 4 933.00 | 18 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 241.00 | 15 502.00 | 107 744.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 245 000.00 | 8 715 090.00 | 7 529 909.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 756 840.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 474 463.00 | 228 471.00 | 12 416 185.00 | 10 286 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 515 463.00 | 228 471.00 | 12 457 185.00 | 10 286 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 631.00 | 12 457 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 963.00 | 3 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 366.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 383 443.00 | |||
VB T. V. A. | 136 003.00 | |||
VC Groupe et associés | 210 904.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 228.00 | 871 228.00 | 70 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 685 264.00 | 11 685 264.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 482 887.00 | 7 482 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 060.00 | 449 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | ||
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 559.00 | 25 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 804 792.00 | 804 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 491 460.00 | 1 323 309.00 | 19 168 151.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 248.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 711.00 | 239 615.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 440.00 | 564 363.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 005.00 | 133 394.00 | ||
ST Autres comptes | 221 929.00 | 308 977.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 087.00 | 1 246 350.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 19 449.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | 20 824.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | 40 273.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 210 222.00 | 281 287.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 918.00 | 194 623.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||