FINANCIERE PHN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PHN |
| Siren | 509228318 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 917 |
| Numéro de Gestion | 2008B00107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08370 MARGUT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 011 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 011 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 742.00 | 113 742.00 | 77 742.00 | |
BZ Autres créances | 601 006.00 | 601 006.00 | 156 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 279.00 | 737 279.00 | 866 646.00 | |
CF Disponibilités | 8 652.00 | 8 652.00 | 15 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 465 232.00 | 1 465 232.00 | 1 115 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 383.00 | 29 970.00 | 7 476 413.00 | 7 127 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 610 209.00 | 2 393 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 288.00 | 217 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 684 497.00 | 2 775 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 102.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 102.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171 910.00 | 3 759 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 521.00 | 278 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 14 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 483.00 | 231 309.00 | ||
EA Autres dettes | 54 253.00 | 66 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 787 814.00 | 4 351 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 413.00 | 7 127 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 879.00 | 1 129 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 000.00 | 360 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 072.00 | 16 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 59 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 833.00 | 209 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 491.00 | 9 293.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 102.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 270 119.00 | 294 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 881.00 | 65 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 886 193.00 | 195 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 385.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 382.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 697.00 | 21 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 904 275.00 | 217 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 374.00 | 43 324.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 374.00 | 43 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 848 901.00 | 173 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 938 782.00 | 239 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 425.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 425.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 425.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 39 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 275.00 | 594 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 987.00 | 377 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 288.00 | 217 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 041 150.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102.00 | 4 102.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 970.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 970.00 | 29 970.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 970.00 | 4 102.00 | 34 072.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 113 742.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | |||
VB T. V. A. | 1 105.00 | |||
VP Divers | 1 843.00 | |||
VC Groupe et associés | 586 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 301.00 | 719 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 910.00 | 595 908.00 | 1 879 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 823.00 | 115 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 804.00 | 72 804.00 | ||
VW T.V.A. | 18 832.00 | 18 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 348 521.00 | 348 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 253.00 | 13 320.00 | 40 933.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 814.00 | 1 170 879.00 | 1 920 474.00 | 696 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 726.00 | |||