ALLIANCE GROUP
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GROUP |
| Siren | 509355749 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11685 |
| Numéro de Gestion | 2008B01399 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49230 SEVREMOINE |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 870.00 | 24 125.00 | 34 745.00 | |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 223.00 | 3 781.00 | 141 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 331.00 | 67 434.00 | 58 897.00 | |
CU Autres participations | 4 621 700.00 | 700.00 | 4 621 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 963 873.00 | 96 040.00 | 4 867 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 680.00 | 106 680.00 | ||
BZ Autres créances | 1 153 874.00 | 114 355.00 | 1 039 519.00 | |
CF Disponibilités | 143 344.00 | 143 344.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 413 045.00 | 114 355.00 | 1 298 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 918.00 | 210 395.00 | 6 166 523.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 94 024.00 | |||
DG Autres réserves | 47 103.00 | |||
DH Report à nouveau | 466 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 852.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 349 881.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 251.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 310.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 468.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 084.00 | |||
EA Autres dettes | 6 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 816 642.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 523.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 189.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 704 528.00 | 704 528.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 528.00 | 704 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 041.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 710 577.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 180 728.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 998.00 | |||
FY Salaires et traitements | 310 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 123 733.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 112.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 660 030.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 547.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 608 098.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 608 109.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 055.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 408.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 487 701.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 248.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 798.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 483.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 632.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 852.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 125.00 | 157 967.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 636.00 | 22 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622 439.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 200.00 | 180 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 622 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 963 873.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 353.00 | 9 553.00 | 27 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 875.00 | 25 560.00 | 67 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 227.00 | 35 112.00 | 95 340.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 700.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 355.00 | 114 355.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 055.00 | 115 055.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 055.00 | 115 055.00 | ||
UG ‐ Financières | 115 055.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 106 680.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | |||
VB T. V. A. | 3 437.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 109 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 450.00 | 1 269 700.00 | 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 251.00 | 426 798.00 | 135 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 310.00 | 118 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 653.00 | 41 653.00 | ||
VW T.V.A. | 23 182.00 | 23 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 084.00 | 42 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 642.00 | 681 189.00 | 135 453.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 742.00 | |||