HALTON FOODSERVICE
Dépôt
| Dénomination | HALTON FOODSERVICE |
| Siren | 509381539 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7315 |
| Numéro de Gestion | 2008B41138 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 Béthune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 275.00 | 771 973.00 | 27 301.00 | 43 217.00 |
AN Terrains | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
AP Constructions | 1 406 638.00 | 870 793.00 | 535 844.00 | 573 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 180.00 | 1 812 089.00 | 225 091.00 | 203 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 865.00 | 1 439 845.00 | 130 020.00 | 151 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 098.00 | 122 098.00 | ||
AX Avances et acomptes | 39 720.00 | 39 720.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | 3 575.00 | 2 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 985 692.00 | 4 902 040.00 | 1 083 652.00 | 974 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 215.00 | 39 650.00 | 1 092 565.00 | 915 275.00 |
BN En cours de production de biens | 42 108.00 | 42 108.00 | 53 020.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 145.00 | 3 351.00 | 162 794.00 | 63 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 800.00 | 33 800.00 | 20 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 152.00 | 4 558.00 | 2 816 594.00 | 2 370 079.00 |
BZ Autres créances | 715 571.00 | 715 571.00 | 379 795.00 | |
CF Disponibilités | 1 674 548.00 | 1 674 548.00 | 773 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 634.00 | 36 634.00 | 40 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 622 176.00 | 47 559.00 | 6 574 617.00 | 4 616 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774.00 | 774.00 | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 608 643.00 | 4 949 599.00 | 7 659 044.00 | 5 590 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 650.00 | 346 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 506.00 | 1 968 506.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | |||
DH Report à nouveau | 335 446.00 | -16 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 087.00 | 370 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 255 345.00 | 2 668 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 774.00 | 17 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 774.00 | 17 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192.00 | 2 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 072.00 | 934 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 634.00 | 1 670 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 208.00 | |||
EA Autres dettes | 607 064.00 | 287 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 381 694.00 | 2 895 348.00 | ||
ED (V) | 1 230.00 | 10 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 044.00 | 5 590 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 339 806.00 | 9 454 098.00 | 12 793 905.00 | 11 449 688.00 |
FG Production vendue services | 896 041.00 | 764 296.00 | 1 660 337.00 | 1 619 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 848.00 | 10 218 394.00 | 14 454 243.00 | 13 068 784.00 |
FM Production stockée | 88 042.00 | -9 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 823.00 | 256 597.00 | ||
FQ Autres produits | 30 321.00 | 28 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 739 430.00 | 13 344 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 146 573.00 | 680 511.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 622 829.00 | 3 336 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 469.00 | -57 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 863 682.00 | 4 079 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348 247.00 | 363 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 037 250.00 | 2 725 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 428 976.00 | 1 312 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 886.00 | 240 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 001.00 | 29 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 180 482.00 | 169 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 707 460.00 | 12 880 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 031 970.00 | 463 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 896.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 2 951.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 402.00 | 31 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 406.00 | 34 924.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 774.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 249.00 | |||
GS Différences négatives de change | 73 521.00 | 36 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 544.00 | 36 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 138.00 | -2 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 002 831.00 | 461 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 3 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 291.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 928.00 | 3 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 725.00 | 36 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 973.00 | 40 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 955.00 | -37 645.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 058.00 | 12 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 642.00 | 41 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 808 765.00 | 13 382 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 221 678.00 | 13 012 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 087.00 | 370 099.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 910.00 | 180 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 736.00 | 7 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 868.00 | 334 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | 1 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 520.00 | 343 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | 799 275.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 098.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 815.00 | 5 182 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | 3 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 840.00 | 5 985 693.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 518.00 | 23 075.00 | 620.00 | 771 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275 483.00 | 205 811.00 | 351 227.00 | 4 130 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 001.00 | 228 886.00 | 351 847.00 | 4 902 040.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 004.00 | 3 774.00 | 4.00 | 20 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 822.00 | 43 001.00 | 24 822.00 | 43 001.00 |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 140.00 | 4 558.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 520.00 | 43 001.00 | 24 962.00 | 47 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 524.00 | 46 775.00 | 24 966.00 | 68 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 001.00 | 24 962.00 | ||
UG ‐ Financières | 774.00 | 4.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 315 683.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 510.00 | |||
VB T. V. A. | 459 412.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 935.00 | 3 567 889.00 | 9 045.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 073.00 | 1 257 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 604.00 | 1 133 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 153.00 | 867 153.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 287 394.00 | 287 394.00 | ||
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 125.00 | 179 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 065.00 | 607 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 695.00 | 4 381 695.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||