SOLEIA 1
Dépôt
| Dénomination | SOLEIA 1 |
| Siren | 509469078 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5245 |
| Numéro de Gestion | 2008B00985 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 421 511.00 | 455 476.00 | 966 035.00 | 1 037 111.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 10 100.00 | 10 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 570 869.00 | 570 869.00 | 659 913.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 314 370.00 | 314 370.00 | 210 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 137.00 | 46 137.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 362 987.00 | 455 476.00 | 1 907 511.00 | 1 917 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | 55 781.00 | |
BZ Autres créances | 871 204.00 | 871 204.00 | 218 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 94 056.00 | 94 056.00 | 347 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | 5 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 043.00 | 1 022 043.00 | 727 411.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 691.00 | 11 691.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 721.00 | 455 476.00 | 2 941 245.00 | 2 644 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 860 750.00 | 2 481 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 190.00 | 14 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 12 379.00 | ||
DH Report à nouveau | 18.00 | 22.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | 48 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 936 350.00 | 2 555 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 748.00 | 44.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 420.00 | 79 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 5 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 002 224.00 | 86 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 245.00 | 2 644 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 164 383.00 | 164 383.00 | 159 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 383.00 | 164 383.00 | 159 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 179.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 562.00 | 159 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 170.00 | 42 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 2 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 563.00 | 71 076.00 | ||
GE Autres charges | 696.00 | 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 579.00 | 116 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 983.00 | 43 515.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 957.00 | 18 077.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 801.00 | 6 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 216.00 | 4 083.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 992.00 | 28 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 065.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 065.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 927.00 | 28 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 910.00 | 72 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | 24 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 554.00 | 188 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 948.00 | 140 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 607.00 | 48 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 013.00 | 161 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 523.00 | 161 464.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 941 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 2 362 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 400.00 | 71 076.00 | 455 476.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 400.00 | 71 076.00 | 455 476.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 570 869.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 46 137.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 009.00 | |||
VB T. V. A. | 16 173.00 | |||
VC Groupe et associés | 853 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 993.00 | 927 987.00 | 617 006.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 172.00 | 66 797.00 | 283 046.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 420.00 | 86 420.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 225.00 | 156 849.00 | 283 046.00 | 562 329.00 |