SARBACANE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | SARBACANE SOFTWARE |
| Siren | 509568598 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11171 |
| Numéro de Gestion | 2008B21578 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 549.00 | 24 808.00 | 3 741.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 629 086.00 | 629 086.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 4 644.00 | 4 644.00 | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 321.00 | 290 051.00 | 155 270.00 | 116 416.00 |
CU Autres participations | 1 360 028.00 | 1 104 032.00 | 255 996.00 | 1 025 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 176.00 | 92 176.00 | 47 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 564 448.00 | 1 423 535.00 | 1 140 913.00 | 1 201 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 996.00 | 7 996.00 | 12 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 481.00 | 15 661.00 | 615 820.00 | 344 610.00 |
BZ Autres créances | 1 558 123.00 | 186 247.00 | 1 371 876.00 | 1 051 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 13 594.00 | 986 406.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 541 780.00 | 1 541 780.00 | 1 988 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 891.00 | 78 891.00 | 87 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 818 272.00 | 215 502.00 | 4 602 769.00 | 4 484 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 719.00 | 1 639 037.00 | 5 743 682.00 | 5 686 418.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 167 817.00 | 167 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 183.00 | 32 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 559.00 | 782 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 341.00 | 999 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 799.00 | 1 303 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 131.00 | 222 113.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 809.00 | 14 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 065.00 | 237 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 443.00 | 838 961.00 | ||
EA Autres dettes | 21 780.00 | 4 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 509 815.00 | 2 058 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 458 842.00 | 4 679 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 682.00 | 5 686 419.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 421 578.00 | 524 589.00 | 7 946 166.00 | 6 984 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 421 578.00 | 524 589.00 | 7 946 166.00 | 6 984 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 159.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 435.00 | 28 984.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 275 681.00 | 7 020 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 663 572.00 | 1 688 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 704.00 | 131 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 002 727.00 | 2 384 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 157 599.00 | 914 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 732.00 | 56 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750.00 | 6 911.00 | ||
GE Autres charges | 563.00 | 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 097 647.00 | 5 182 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 178 034.00 | 1 838 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 933.00 | 10 391.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 640.00 | 23 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 151.00 | 5 503.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 800.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 743.00 | 39 630.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 945 046.00 | 348 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 167.00 | 13 680.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 842.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 981 055.00 | 362 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -916 312.00 | -322 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 722.00 | 1 515 819.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 163.00 | 360 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 424.00 | 7 060 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 865.00 | 6 277 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 559.00 | 782 798.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 677.00 | 1 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 903.00 | 107 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 263.00 | 299 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 086.00 | 1 037 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 452 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 564 448.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 676.00 | 1 132.00 | 24 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 199.00 | 73 496.00 | 294 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 875.00 | 74 628.00 | 319 503.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 104 032.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 8 750.00 | 15 661.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 247.00 | 13 594.00 | 199 841.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 738.00 | 953 796.00 | 1 319 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 373 238.00 | 953 796.00 | 1 327 034.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 750.00 | |||
UG ‐ Financières | 945 046.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 92 176.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 749.00 | |||
UX Autres créances clients | 612 732.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 279 576.00 | |||
VB T. V. A. | 40 920.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 135 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 891.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 946.00 | 2 184 021.00 | 110 925.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 000.00 | 260 000.00 | 825 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 131.00 | 216 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 065.00 | 517 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 725.00 | 368 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 867.00 | 263 867.00 | ||
VW T.V.A. | 226 266.00 | 226 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 499.00 | 153 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 780.00 | 21 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 509 815.00 | 2 509 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 947.00 | 4 538 947.00 | 825 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||