OCI 51
Dépôt
| Dénomination | OCI 51 |
| Siren | 509583902 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3895 |
| Numéro de Gestion | 2008B00859 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 479.00 | 912 479.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 420.00 | 1 010 855.00 | 168 565.00 | 127 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 023.00 | 27 023.00 | 25 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 868 922.00 | 1 923 334.00 | 945 588.00 | 903 509.00 |
BT Marchandises | 192 238.00 | 28 493.00 | 163 745.00 | 165 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 264.00 | 65 780.00 | 941 484.00 | 1 060 941.00 |
BZ Autres créances | 281 580.00 | 281 580.00 | 128 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 292.00 | 615.00 | 734 677.00 | 735 292.00 |
CF Disponibilités | 1 237 644.00 | 1 237 644.00 | 3 271 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 117.00 | 51 117.00 | 88 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 505 133.00 | 94 888.00 | 3 410 245.00 | 5 450 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 056.00 | 2 018 222.00 | 4 355 833.00 | 6 354 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 822.00 | 31 582.00 | ||
DH Report à nouveau | 256 624.00 | 125 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 344.00 | 264 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 923 790.00 | 971 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 395.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 146 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 937.00 | 91 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 165.00 | 749 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 687.00 | 540 503.00 | ||
EA Autres dettes | 8 061.00 | 1 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 886 117.00 | 3 998 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 285 648.00 | 5 383 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 833.00 | 6 354 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 768.00 | 2 971 635.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 433.00 | 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 853.00 | 98 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 523.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 856.00 | 100 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 1 179 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221.00 | 2 868 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 479.00 | 912 479.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 868.00 | 58 172.00 | 185.00 | 1 010 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 347.00 | 58 172.00 | 185.00 | 1 923 334.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 146 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 395.00 | 146 395.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 352.00 | 28 493.00 | 17 352.00 | 28 493.00 |
6T Sur comptes clients | 59 487.00 | 9 061.00 | 2 768.00 | 65 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615.00 | 615.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 839.00 | 38 169.00 | 20 120.00 | 94 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 839.00 | 184 564.00 | 20 120.00 | 241 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 554.00 | 20 120.00 | ||
UG ‐ Financières | 615.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 146 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 023.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 315.00 | |||
UX Autres créances clients | 925 949.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 374.00 | |||
VB T. V. A. | 128 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 984.00 | 1 339 960.00 | 27 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 433.00 | 135 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 505.00 | 39 391.00 | 64 113.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 165.00 | 782 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 030.00 | 143 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 236.00 | 144 236.00 | ||
VW T.V.A. | 44 138.00 | 44 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 282.00 | 38 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 886 117.00 | 1 853 009.00 | 33 108.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 648.00 | 3 229 768.00 | 97 221.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 652.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||