SIMCORP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SIMCORP FRANCE |
| Siren | 509601068 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59874 |
| Numéro de Gestion | 2008B26786 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
AP Constructions | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 991 884.00 | 373 015.00 | 618 869.00 | 750 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | |||
AX Avances et acomptes | 924.00 | |||
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | 6 188.00 | 6 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 565.00 | 375 508.00 | 625 057.00 | 758 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | 6 436.00 | 8 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045 443.00 | 11 045 443.00 | 11 700 587.00 | |
BZ Autres créances | 1 076 059.00 | 1 076 059.00 | 134 726.00 | |
CF Disponibilités | 1 546 759.00 | 1 546 759.00 | 2 201 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 328 174.00 | 328 174.00 | 72 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 002 872.00 | 14 002 872.00 | 14 117 310.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 003 437.00 | 375 508.00 | 14 627 929.00 | 14 875 601.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 084 149.00 | 1 720 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 411.00 | 1 364 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 331 062.00 | 3 996 651.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 071.00 | 34 682.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 071.00 | 34 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 566.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 093.00 | 544 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811 175.00 | 6 723 011.00 | ||
EA Autres dettes | 720 416.00 | 594 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 152 114.00 | 2 511 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 262 797.00 | 10 844 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 627 929.00 | 14 875 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 095 761.00 | 3 805 677.00 | 24 901 438.00 | 24 646 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 095 761.00 | 3 805 677.00 | 24 901 438.00 | 24 646 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611.00 | 5 500.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 902 054.00 | 24 651 861.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 148 698.00 | 14 256 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 620.00 | 321 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 621 233.00 | 5 739 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 124 910.00 | 2 703 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 588.00 | 141 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 700.00 | |||
GE Autres charges | 5 226.00 | 3 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 489 275.00 | 23 188 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 412 779.00 | 1 463 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 323.00 | |||
GN Différences positives de change | 501.00 | 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 824.00 | 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 168.00 | 13 212.00 | ||
GS Différences négatives de change | 829.00 | 1 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 997.00 | 14 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 173.00 | -14 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 411 606.00 | 1 448 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 242.00 | 5 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | 5 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 179.00 | -5 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 016.00 | 79 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 903 391.00 | 24 652 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 568 980.00 | 23 287 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 411.00 | 1 364 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 888.00 | 45 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | 2 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 202.00 | 47 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | 991 884.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | 6 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 562.00 | 1 000 564.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 418.00 | 168 587.00 | 10 990.00 | 373 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 910.00 | 168 587.00 | 10 990.00 | 375 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 682.00 | 611.00 | 34 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 682.00 | 611.00 | 34 071.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 611.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | 2 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 045 443.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 447.00 | |||
VB T. V. A. | 93 302.00 | |||
VP Divers | 72 051.00 | |||
VC Groupe et associés | 804 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 328 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455 864.00 | 12 452 017.00 | 3 847.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 092.00 | 579 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 752.00 | 1 634 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 309.00 | 1 353 309.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 211.00 | 68 211.00 | ||
VW T.V.A. | 2 133 076.00 | 2 133 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 824.00 | 621 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 415.00 | 720 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 152 113.00 | 2 152 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262 796.00 | 9 262 796.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 611 186.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611 186.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 54.00 | ||