FORMERET HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FORMERET HOLDING |
| Siren | 509604898 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3888 |
| Numéro de Gestion | 2008B26866 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 680.00 | 190 680.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 769.00 | 6 003.00 | 7 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4.00 | 7 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 827.00 | 161 566.00 | 135 261.00 | |
CU Autres participations | 10 689 704.00 | 10 689 704.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 229 684.00 | 174 777.00 | 11 054 907.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | 13.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 023.00 | 1 072 023.00 | ||
BZ Autres créances | 1 062 179.00 | 1 062 179.00 | ||
CF Disponibilités | 200 285.00 | 200 285.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 345 552.00 | 2 345 552.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 235.00 | 174 777.00 | 13 400 458.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 235 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 337 134.00 | |||
DG Autres réserves | 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 415 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 188 223.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 735.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 897.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444 512.00 | |||
EA Autres dettes | 15 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 212 235.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 458.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 033.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 519 179.00 | 1 519 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 179.00 | 1 519 179.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 629.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 811.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 399 711.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 233.00 | |||
FY Salaires et traitements | 700 831.00 | |||
FZ Charges sociales | 302 555.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 316.00 | |||
GE Autres charges | 1 535.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 181.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 630.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 149 880.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 008.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 370.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 148.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 717.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 827.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 774.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 948.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 526.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 560.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 414.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 629.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 485.00 | 4 195.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 343.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 565.00 | 11 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123 855.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 630 247.00 | 215 825.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 680.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 304 327.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 150.00 | 10 713 704.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 388.00 | 11 229 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 4 382.00 | 13 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 874.00 | 29 933.00 | 6 238.00 | 161 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 699.00 | 34 315.00 | 6 238.00 | 174 777.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 072 023.00 | |||
VB T. V. A. | 9 362.00 | |||
VP Divers | 1 524.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 036 466.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 254.00 | 2 145 254.00 | 24 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 735.00 | 89 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 466.00 | 67 466.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 134 202.00 | 134 202.00 | ||
VW T.V.A. | 194 871.00 | 194 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444 512.00 | 1 444 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 231 480.00 | 1 231 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 235.00 | 3 212 235.00 | ||