AVIROC
Dépôt
| Dénomination | AVIROC |
| Siren | 509619920 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3469 |
| Numéro de Gestion | 2008B01535 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 292.00 | 49 932.00 | 3 361.00 | 11 892.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | 53 918.00 | |
AN Terrains | 770 174.00 | 13 355.00 | 756 820.00 | 756 098.00 |
AP Constructions | 2 271 937.00 | 553 623.00 | 1 718 314.00 | 173 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 068.00 | 520 374.00 | 116 694.00 | 76 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748 043.00 | 3 062 570.00 | 2 685 473.00 | 1 747 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205 245.00 | |||
CU Autres participations | 657 679.00 | 657 679.00 | 628 933.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 325 023.00 | 325 023.00 | 305 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 441.00 | 24 441.00 | 30 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 516 623.00 | 4 199 853.00 | 6 316 770.00 | 5 988 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 601.00 | 5 601.00 | 7 382.00 | |
BT Marchandises | 1 651 104.00 | 10 268.00 | 1 640 836.00 | 1 653 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | 3 978.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | 340.00 | 12 987.00 | 31 918.00 |
BZ Autres créances | 777 781.00 | 777 781.00 | 910 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | 3 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 654 623.00 | 1 654 623.00 | 2 344 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 387.00 | 77 387.00 | 90 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 383 800.00 | 10 608.00 | 8 373 192.00 | 8 637 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 900 423.00 | 4 210 461.00 | 14 689 963.00 | 14 626 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 571.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 179 500.00 | 179 500.00 | ||
DG Autres réserves | 6 048 203.00 | 5 168 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 684.00 | 879 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 320 813.00 | 320 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 241 200.00 | 8 343 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 685.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 685.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 332.00 | 2 500 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 682.00 | 2 280 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 441.00 | 950 829.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 571.00 | 472 827.00 | ||
EA Autres dettes | 76 353.00 | 72 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | 2 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 437 078.00 | 6 282 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 963.00 | 14 626 499.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 151.00 | 4 045 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 801 171.00 | 28 508 504.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 857 163.00 | 1 816 035.00 | ||
FG Production vendue services | 548 080.00 | 491 418.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 206 414.00 | 30 815 956.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 729.00 | 13 604.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 433.00 | 90 065.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 2 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 310 679.00 | 30 922 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 258 600.00 | 23 218 591.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 999.00 | 37 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 231 933.00 | 1 230 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 781.00 | 2 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 536 236.00 | 1 532 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 381.00 | 396 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 112 552.00 | 2 066 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 669 477.00 | 650 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 685 308.00 | 380 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 268.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 685.00 | |||
GE Autres charges | 2 854.00 | 3 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 901 075.00 | 29 518 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 409 605.00 | 1 403 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 076.00 | 63 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 369.00 | 57 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 446.00 | 120 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 614.00 | 5 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 614.00 | 5 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 832.00 | 115 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 438 437.00 | 1 519 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 478.00 | 18 034.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 793.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 789.00 | 68 492.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 267.00 | 160 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | 70 534.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 186.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 789.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 432.00 | 153 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | 6 599.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 962.00 | 264 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 626.00 | 382 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 381 392.00 | 31 203 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 483 708.00 | 30 324 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 684.00 | 879 248.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 290.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 108.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 413.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 427 222.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 007 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 516 623.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 206.00 | 11 331.00 | 9 605.00 | 49 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 651.00 | 682 766.00 | 635 496.00 | 4 149 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 857.00 | 694 097.00 | 645 102.00 | 4 199 853.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 320 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 320 813.00 | 320 813.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 11 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 685.00 | 11 685.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 320 813.00 | 11 685.00 | 332 498.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 685.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 327.00 | |||
VP Divers | 777 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 387.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 936.00 | 781 924.00 | 111 012.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 332.00 | 166 668.00 | 666 672.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 263.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 682.00 | 2 228 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 441.00 | 1 075 441.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 571.00 | 217 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 353.00 | 76 353.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 078.00 | 3 766 151.00 | 666 672.00 | 1 004 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 668.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||