Les Maisonnées de Calais
Dépôt
| Dénomination | Les Maisonnées de Calais |
| Siren | 509626529 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3776 |
| Numéro de Gestion | 2012B00671 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | |
AP Constructions | 10 156.00 | 4 237.00 | 5 919.00 | 6 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 757.00 | 219 224.00 | 26 534.00 | 48 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 344.00 | 235 127.00 | 165 216.00 | 166 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 947 237.00 | 471 769.00 | 3 475 469.00 | 3 497 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367.00 | 5 367.00 | 2 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | 69 272.00 | |
BZ Autres créances | 417 361.00 | 417 361.00 | 590 771.00 | |
CF Disponibilités | 129 956.00 | 129 956.00 | 140 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | 5 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 591 416.00 | 591 416.00 | 809 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 653.00 | 471 769.00 | 4 066 885.00 | 4 306 820.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 552 986.00 | 2 552 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 415.00 | 36 830.00 | ||
DG Autres réserves | 74 840.00 | 69 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 251.00 | 481 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 024 492.00 | 3 140 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 186.00 | 20 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 740.00 | 205 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 611.00 | 335 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 179.00 | 365 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 330.00 | |||
EA Autres dettes | 137 625.00 | 170 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 723.00 | 49 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 022 393.00 | 1 145 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 885.00 | 4 306 820.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 910 341.00 | 3 910 341.00 | 2 817 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 341.00 | 3 910 341.00 | 2 817 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 484.00 | 1 130 630.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 852.00 | 3 948 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 455.00 | 183 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 531.00 | 1 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 305.00 | 1 270 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 537.00 | 172 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 411 912.00 | 1 391 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 279.00 | 513 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 824.00 | 83 888.00 | ||
GE Autres charges | 664.00 | 25 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 621 444.00 | 3 643 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 409.00 | 304 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 358.00 | 6 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 358.00 | 6 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83.00 | 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83.00 | 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 275.00 | 6 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 684.00 | 310 810.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 822.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 822.00 | 271 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 3 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 3 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 530.00 | 268 808.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 667.00 | 37 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | 60 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 033.00 | 4 226 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 782.00 | 3 744 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 251.00 | 481 590.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 417.00 | 36 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 597.00 | 36 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 947 237.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 764.00 | 58 823.00 | 458 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 944.00 | 58 823.00 | 471 769.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 31 948.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 004.00 | |||
VC Groupe et associés | 291 997.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 092.00 | 456 092.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 186.00 | 88 186.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 740.00 | 184 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 611.00 | 208 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 790.00 | 143 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 056.00 | 128 056.00 | ||
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 617.00 | 72 617.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 625.00 | 137 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 723.00 | 25 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 394.00 | 1 022 394.00 | ||