OTV INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | OTV INTERNATIONAL |
| Siren | 509629580 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16908 |
| Numéro de Gestion | 2010B01466 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94410 ST MAURICE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 988.00 | 437 032.00 | 24 957.00 | 29 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | 8 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 059.00 | 1 058 927.00 | 82 132.00 | 88 422.00 |
CU Autres participations | 7 010 377.00 | 5 699 000.00 | 1 311 377.00 | 1 311 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 658.00 | 138 658.00 | 138 658.00 | |
BF Prêts | 633 640.00 | 633 640.00 | 633 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 452 675.00 | 452 675.00 | 167 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 839 799.00 | 7 196 360.00 | 2 643 438.00 | 2 377 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322 143.00 | 3 322 143.00 | 1 792 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 863 926.00 | 4 482 252.00 | 75 381 673.00 | 84 074 970.00 |
BZ Autres créances | 9 711 159.00 | 9 711 159.00 | 24 177 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 432.00 | 229 432.00 | 253 442.00 | |
CF Disponibilités | 13 146 271.00 | 13 146 271.00 | 5 872 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 006.00 | 76 006.00 | 170 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 348 935.00 | 4 482 252.00 | 101 866 683.00 | 116 341 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 363 062.00 | 3 363 062.00 | 2 717 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 551 796.00 | 11 678 612.00 | 107 873 183.00 | 121 436 303.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 173 900.00 | 23 173 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 943.00 | 91 943.00 | ||
DG Autres réserves | 2 003 642.00 | 2 003 642.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 125 306.00 | -37 337 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 385 530.00 | 212 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 241 352.00 | -11 855 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 703 027.00 | 6 850 517.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 971 000.00 | 6 612 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 674 027.00 | 13 463 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 768.00 | 394 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 658.00 | 138 658.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935 367.00 | 6 411 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 934 630.00 | 84 083 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446 785.00 | 4 795 735.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | |||
EA Autres dettes | 6 665 997.00 | 21 340 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 480.00 | 314 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 970 146.00 | 117 478 147.00 | ||
ED (V) | 1 470 363.00 | 2 350 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 873 183.00 | 121 436 303.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 217 566.00 | 52 437 249.00 | 55 654 814.00 | 53 426 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 566.00 | 52 437 249.00 | 55 654 814.00 | 53 426 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 738 056.00 | 5 665 751.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 5 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 392 981.00 | 59 097 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 134 806.00 | 41 662 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 918 905.00 | 720 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 664 170.00 | 7 376 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 969 160.00 | 1 733 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 668.00 | 112 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 617 862.00 | 363 414.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 323 888.00 | 4 147 911.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 189 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 727 471.00 | 56 306 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 334 491.00 | 2 791 465.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 425.00 | 772 955.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 247 070.00 | 26 708.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 136.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 321 992.00 | 212 477.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 244 035.00 | 2 121 041.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 983 344.00 | 2 667 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 550 506.00 | 5 001 277.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 667 198.00 | 2 302 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 531 628.00 | 1 553 621.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 558 278.00 | 4 072 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 757 105.00 | 7 928 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 206 598.00 | -2 927 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 721 734.00 | 610 610.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 830.00 | 256 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 835.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 665.00 | 294 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 806.00 | 257 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 479.00 | 1 697.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 150.00 | 118 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 435.00 | 377 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 770.00 | -83 429.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 618.00 | -20 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812 409.00 | 334 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 458 577.00 | 65 166 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 844 107.00 | 64 953 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 385 530.00 | 212 476.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 620.00 | 25 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 999.00 | 77 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950 287.00 | 310 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 762 905.00 | 414 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 583.00 | 461 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 490.00 | 1 142 461.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 156.00 | 8 235 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 229.00 | 9 839 799.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 063.00 | 10 651.00 | 22 683.00 | 437 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 199.00 | 88 017.00 | 264 888.00 | 1 060 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 262.00 | 98 668.00 | 287 570.00 | 1 497 360.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 979 238.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 005 543.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 644 217.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 724.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 881 123.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 432 375.00 | 581 221.00 | 3 851 153.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 347 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 463 016.00 | 8 325 237.00 | 5 114 226.00 | 16 674 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 699 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 864 391.00 | 1 617 862.00 | 4 482 252.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 563 391.00 | 1 617 862.00 | 10 181 252.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 026 407.00 | 9 943 098.00 | 5 114 226.00 | 26 855 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 941 750.00 | 2 870 191.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 667 198.00 | 2 244 035.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 334 150.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 138 658.00 | |||
UP Prêts | 633 640.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 452 675.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 538 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 325 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 116 603.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 816.00 | |||
VB T. V. A. | 3 876 520.00 | |||
VP Divers | 783 601.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 783 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 769.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 876 063.00 | 90 103 766.00 | 772 297.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 768.00 | 130 768.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 658.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 934 630.00 | 91 934 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 810 703.00 | 810 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 440.00 | 785 440.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101 083.00 | 1 101 083.00 | ||
VW T.V.A. | 3 693 077.00 | 3 693 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 482.00 | 56 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 362 285.00 | 1 362 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303 712.00 | 5 303 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 716 480.00 | 716 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 034 779.00 | 105 896 121.00 | 138 658.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 184.00 | ||