FORMUL'A
Dépôt
| Dénomination | FORMUL'A |
| Siren | 509640546 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16705 |
| Numéro de Gestion | 2009B00637 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 15 997.00 | 406.00 | |
AH Fonds commercial | 540 768.00 | 540 768.00 | 540 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 578.00 | 60 653.00 | 30 924.00 | 42 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 324.00 | 315 539.00 | 425 786.00 | 518 714.00 |
CU Autres participations | 279 470.00 | 279 470.00 | 179 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 369.00 | 55 369.00 | 54 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 724 911.00 | 671 659.00 | 1 053 252.00 | 1 335 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 090.00 | 40 090.00 | 68 587.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 524 648.00 | 59 026.00 | 465 622.00 | 573 174.00 |
BZ Autres créances | 563 599.00 | 396 000.00 | 167 599.00 | 412 615.00 |
CF Disponibilités | 18 994.00 | 18 994.00 | 21 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | 22 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 449.00 | 455 026.00 | 698 423.00 | 1 098 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 360.00 | 1 126 684.00 | 1 751 675.00 | 2 433 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 10 673.00 | |||
DH Report à nouveau | -99 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 693.00 | -110 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | -680 550.00 | -90 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 455.00 | 1 857 498.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 729.00 | 306 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 995.00 | 332 993.00 | ||
EA Autres dettes | 8 447.00 | 23 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 419 226.00 | 2 524 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 675.00 | 2 433 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 933.00 | 28 933.00 | 33 710.00 | |
FG Production vendue services | 1 514 518.00 | 104 415.00 | 1 618 933.00 | 1 598 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 452.00 | 104 415.00 | 1 647 866.00 | 1 632 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 693.00 | 144 585.00 | ||
FQ Autres produits | 1 180.00 | 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 728 739.00 | 1 777 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 719.00 | 24 272.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 448.00 | 15 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 497.00 | 14 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 876 171.00 | 901 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 439.00 | 55 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 002.00 | 525 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 787.00 | 174 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 425.00 | 102 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 026.00 | 2 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 67 870.00 | 50 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 382.00 | 1 868 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 644.00 | -90 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 544.00 | 5 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 552.00 | 5 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 470.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 331.00 | 49 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217 801.00 | 149 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210 249.00 | -144 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -250 893.00 | -234 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 177.00 | 73 474.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 688.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 866.00 | 135 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 797.00 | 4 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 522.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 797.00 | 26 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 931.00 | 108 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -216 130.00 | -16 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 157.00 | 1 918 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 850.00 | 2 028 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 693.00 | -110 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 056.00 | 1 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 630.00 | 4 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 910.00 | 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 595.00 | 6 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 902.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 334 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 724 911.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 709.00 | 15 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 477.00 | 108 715.00 | 376 192.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 764.00 | 109 424.00 | 392 189.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 279 470.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 59 026.00 | 2 598.00 | 59 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 000.00 | 396 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 598.00 | 634 496.00 | 2 598.00 | 734 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 598.00 | 647 496.00 | 2 598.00 | 747 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 026.00 | 2 598.00 | ||
UG ‐ Financières | 179 470.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 396 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 369.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 779.00 | |||
UX Autres créances clients | 423 869.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 53 897.00 | |||
VP Divers | 14 279.00 | |||
VC Groupe et associés | 490 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 733.00 | 1 094 364.00 | 55 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 729.00 | 347 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 478.00 | 46 478.00 | ||
VW T.V.A. | 185 134.00 | 185 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 797 455.00 | 1 797 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 226.00 | 2 419 226.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||